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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 129 261.00 | 85 845.00 | 43 416.00 | 129 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 499.00 | 33 304.00 | 2 195.00 | 35 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 017.00 | 157 452.00 | 175 565.00 | 333 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 830.00 | 276 601.00 | 221 229.00 | 497 830.00 |
BT Marchandises | 280 503.00 | 27 176.00 | 253 327.00 | 280 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 610.00 | 10 200.00 | 32 410.00 | 42 610.00 |
BZ Autres créances | 62 220.00 | | 62 220.00 | 62 220.00 |
CF Disponibilités | 1 296 736.00 | | 1 296 736.00 | 1 296 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 586.00 | 37 376.00 | 1 655 210.00 | 1 692 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 416.00 | 313 978.00 | 1 876 438.00 | 2 190 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 303 158.00 | 1 272 764.00 | | 1 303 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 549.00 | 180 394.00 | | 317 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 207.00 | 1 458 658.00 | | 1 626 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684.00 | 627.00 | | 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 225.00 | 27 116.00 | | 39 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 348.00 | 36 328.00 | | 81 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 924.00 | 52 324.00 | | 105 924.00 |
EA Autres dettes | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 231.00 | 117 394.00 | | 250 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 438.00 | 1 576 053.00 | | 1 876 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 231.00 | 117 394.00 | | 250 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 502.00 | | 160 788.00 | 337 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460.00 | 497 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460.00 | 497 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 449.00 | | 160 788.00 | 337 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 839.00 | 30 223.00 | 460.00 | 246 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 839.00 | 30 223.00 | 460.00 | 246 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 176.00 | | 18 000.00 | 45 176.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 176.00 | 10 200.00 | 18 000.00 | 45 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 176.00 | 10 200.00 | 18 000.00 | 45 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 348.00 | 81 348.00 | | 81 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 795.00 | 54 795.00 | | 54 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
UX Autres créances clients | 32 410.00 | 32 410.00 | | 32 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 60 677.00 | 60 677.00 | | 60 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VI Groupe et associés | 39 225.00 | 39 225.00 | | 39 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 920.00 | 114 867.00 | 53.00 | 114 920.00 |
VW T.V.A. | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 231.00 | 250 231.00 | | 250 231.00 |