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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 81 796.00 | 65 793.00 | 16 004.00 | 81 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 351.00 | 26 346.00 | 9 005.00 | 35 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 168.00 | 109 789.00 | 70 379.00 | 180 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 368.00 | 201 928.00 | 95 441.00 | 297 368.00 |
BT Marchandises | 267 985.00 | 22 880.00 | 245 105.00 | 267 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
BZ Autres créances | 30 533.00 | | 30 533.00 | 30 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 42 565.00 | 157 435.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 315 115.00 | | 1 315 115.00 | 1 315 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 475.00 | 65 445.00 | 1 770 030.00 | 1 835 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 844.00 | 267 373.00 | 1 865 471.00 | 2 132 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53.00 | | | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 179 350.00 | 1 082 763.00 | | 1 179 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 883.00 | 136 587.00 | | 397 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 733.00 | 1 224 850.00 | | 1 582 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 179.00 | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 404.00 | 56 168.00 | | 19 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 023.00 | 123 817.00 | | 71 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 487.00 | 24 624.00 | | 190 487.00 |
EA Autres dettes | | 5 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 738.00 | 210 288.00 | | 282 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 471.00 | 1 435 138.00 | | 1 865 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 738.00 | 210 288.00 | | 282 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 831.00 | | 57 116.00 | 289 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 579.00 | 297 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 579.00 | 297 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 778.00 | | 57 116.00 | 289 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 287.00 | 30 447.00 | 26 806.00 | 198 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 287.00 | 30 447.00 | 26 806.00 | 198 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 290.00 | 15 476.00 | 6 887.00 | 14 290.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 42 565.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 290.00 | 58 041.00 | 6 887.00 | 14 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 290.00 | 58 041.00 | 6 887.00 | 14 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 476.00 | 6 887.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 023.00 | 71 023.00 | | 71 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 708.00 | 127 708.00 | | 127 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VB T. V. A. | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
VW T.V.A. | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 178.00 | 281 178.00 | | 281 178.00 |