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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 89 478.00 | 82 471.00 | 7 007.00 | 89 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 499.00 | 31 716.00 | 3 782.00 | 35 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 472.00 | 132 651.00 | 79 821.00 | 212 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 502.00 | 246 839.00 | 90 663.00 | 337 502.00 |
BT Marchandises | 307 218.00 | 45 176.00 | 262 042.00 | 307 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 060.00 | | 51 060.00 | 51 060.00 |
BZ Autres créances | 25 793.00 | | 25 793.00 | 25 793.00 |
CF Disponibilités | 1 132 453.00 | | 1 132 453.00 | 1 132 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 566.00 | 45 176.00 | 1 485 389.00 | 1 530 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 068.00 | 292 015.00 | 1 576 053.00 | 1 868 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 272 764.00 | 1 277 233.00 | | 1 272 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 394.00 | 145 532.00 | | 180 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 658.00 | 1 428 264.00 | | 1 458 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627.00 | 196.00 | | 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 116.00 | 30 135.00 | | 27 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 328.00 | 47 893.00 | | 36 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 324.00 | 45 427.00 | | 52 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 394.00 | 123 652.00 | | 117 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 053.00 | 1 551 916.00 | | 1 576 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 394.00 | 123 652.00 | | 117 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 315.00 | | 971.00 | 367 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 785.00 | 337 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 785.00 | 337 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 262.00 | | 971.00 | 367 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 554.00 | 37 848.00 | 18 564.00 | 227 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 554.00 | 37 848.00 | 18 564.00 | 227 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 605.00 | 15 108.00 | 8 538.00 | 38 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 605.00 | 15 108.00 | 8 538.00 | 38 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 605.00 | 15 108.00 | 8 538.00 | 38 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 108.00 | 8 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 328.00 | 36 328.00 | | 36 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
UX Autres créances clients | 51 060.00 | 51 060.00 | | 51 060.00 |
VB T. V. A. | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VI Groupe et associés | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 468.00 | 90 415.00 | 53.00 | 90 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 394.00 | 116 394.00 | | 116 394.00 |