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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 129 261.00 | 91 404.00 | 37 857.00 | 129 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 229.00 | 34 931.00 | 5 297.00 | 40 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 011.00 | 187 114.00 | 93 897.00 | 281 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 554.00 | 313 450.00 | 137 105.00 | 450 554.00 |
BT Marchandises | 344 027.00 | 26 937.00 | 317 091.00 | 344 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 200.00 | 10 200.00 | 13 000.00 | 23 200.00 |
BZ Autres créances | 25 755.00 | | 25 755.00 | 25 755.00 |
CF Disponibilités | 1 585 925.00 | | 1 585 925.00 | 1 585 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 039.00 | 37 137.00 | 1 948 902.00 | 1 986 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 593.00 | 350 586.00 | 2 086 007.00 | 2 436 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53.00 | | | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 470 707.00 | 1 303 158.00 | | 1 470 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 889.00 | 317 549.00 | | 324 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 097.00 | 1 626 207.00 | | 1 801 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | 684.00 | | 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 100.00 | 39 225.00 | | 51 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 706.00 | 81 348.00 | | 153 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 741.00 | 105 924.00 | | 79 741.00 |
EA Autres dettes | | 23 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 910.00 | 250 231.00 | | 284 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 007.00 | 1 876 438.00 | | 2 086 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 910.00 | 250 231.00 | | 284 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 830.00 | | 4 730.00 | 497 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 006.00 | 450 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 006.00 | 450 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 777.00 | | 4 730.00 | 497 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 601.00 | 48 589.00 | 11 741.00 | 276 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 601.00 | 48 589.00 | 11 741.00 | 276 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 176.00 | 15 500.00 | 15 740.00 | 27 176.00 |
6T Sur comptes clients | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 376.00 | 15 500.00 | 15 740.00 | 37 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 376.00 | 15 500.00 | 15 740.00 | 37 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 500.00 | 15 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 706.00 | 153 706.00 | | 153 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VI Groupe et associés | 96 100.00 | 96 100.00 | | 96 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 660.00 | 55 660.00 | | 55 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 910.00 | 284 910.00 | | 284 910.00 |