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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 943.00 | 5 745.00 | 1 198.00 | 6 943.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 623.00 | 16 640.00 | 5 983.00 | 22 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 096.00 | 78 723.00 | 100 373.00 | 179 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 706.00 | 101 108.00 | 263 598.00 | 364 706.00 |
BT Marchandises | 127 434.00 | 449.00 | 126 985.00 | 127 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 920.00 | 1 050.00 | 251 870.00 | 252 920.00 |
BZ Autres créances | 58 212.00 | | 58 212.00 | 58 212.00 |
CF Disponibilités | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 887.00 | 1 499.00 | 460 388.00 | 461 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 593.00 | 102 607.00 | 723 986.00 | 826 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 055.00 | | | 25 055.00 |
CU Autres participations | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 140 240.00 | 140 240.00 | | 140 240.00 |
DH Report à nouveau | -13 615.00 | | | -13 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279.00 | -13 615.00 | | 279.00 |
DL TOTAL (I) | 305 104.00 | 304 825.00 | | 305 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 717.00 | 69 022.00 | | 181 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 235.00 | | 86.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 110.00 | 110 676.00 | | 140 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 477.00 | 78 983.00 | | 91 477.00 |
EA Autres dettes | 5 492.00 | 50.00 | | 5 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 882.00 | 266 968.00 | | 418 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 986.00 | 571 792.00 | | 723 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 341.00 | 214 976.00 | | 306 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 250.00 | 2 543.00 | | 31 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 926 121.00 | | 926 121.00 | 926 121.00 |
FG Production vendue services | 303 347.00 | | 303 347.00 | 303 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 468.00 | | 1 229 468.00 | 1 229 468.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 256.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 277.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 2 533.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | -277.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 363.00 | 1 036 429.00 | | 1 241 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 084.00 | 1 050 044.00 | | 1 241 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279.00 | -13 615.00 | | 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 546.00 | | 81 160.00 | 283 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 522.00 | | 1 421.00 | 134 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 974.00 | | 74 744.00 | 126 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 050.00 | | 4 995.00 | 22 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 304.00 | 27 804.00 | | 73 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 522.00 | 223.00 | | 5 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 782.00 | 27 581.00 | | 67 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 449.00 | | | 449.00 |
6T Sur comptes clients | 470.00 | 1 050.00 | 470.00 | 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 919.00 | 1 050.00 | 470.00 | 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 919.00 | 1 050.00 | 470.00 | 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 050.00 | 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 110.00 | 140 110.00 | | 140 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 248.00 | 30 248.00 | | 30 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
UX Autres créances clients | 251 659.00 | | | 251 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 744.00 | | | 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VB T. V. A. | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 467.00 | 37 926.00 | 91 657.00 | 150 467.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 451.00 | | | 34 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
VP Divers | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 915.00 | | | 33 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 902.00 | 349 902.00 | | 349 902.00 |
VW T.V.A. | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 882.00 | 306 341.00 | 91 657.00 | 418 882.00 |