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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 764.00 | 24 023.00 | 3 741.00 | 27 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 956.00 | 146 018.00 | 82 938.00 | 228 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 212.00 | | 46 212.00 | 46 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 227.00 | 175 854.00 | 272 373.00 | 448 227.00 |
BT Marchandises | 231 549.00 | | 231 549.00 | 231 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 918.00 | | 363 918.00 | 363 918.00 |
BZ Autres créances | 43 833.00 | | 43 833.00 | 43 833.00 |
CF Disponibilités | 135 628.00 | | 135 628.00 | 135 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 811.00 | | 21 811.00 | 21 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 400.00 | | 803 400.00 | 803 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 628.00 | 175 854.00 | 1 075 774.00 | 1 251 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 437.00 | | | 54 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
CU Autres participations | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 181 829.00 | 153 590.00 | | 181 829.00 |
DH Report à nouveau | | -658.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 693.00 | 28 896.00 | | 62 693.00 |
DL TOTAL (I) | 422 722.00 | 360 029.00 | | 422 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 628.00 | 112 808.00 | | 108 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 093.00 | 81 804.00 | | 22 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 160.00 | 49 920.00 | | 49 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 431.00 | 140 566.00 | | 258 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 214.00 | 112 843.00 | | 154 214.00 |
EA Autres dettes | 2 451.00 | 10 641.00 | | 2 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 076.00 | | | 58 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 052.00 | 508 582.00 | | 653 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 774.00 | 868 611.00 | | 1 075 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 475.00 | 388 805.00 | | 547 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 072 805.00 | | 1 072 805.00 | 1 072 805.00 |
FG Production vendue services | 404 271.00 | | 404 271.00 | 404 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 076.00 | | 1 477 076.00 | 1 477 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 640.00 | |
GE Autres charges | | | 29 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | 2 216.00 | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 917.00 | 2 216.00 | | 7 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 507.00 | 132.00 | | 6 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 507.00 | 191.00 | | 6 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 410.00 | 2 025.00 | | 1 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 900.00 | | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 573.00 | 1 201 442.00 | | 1 531 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 880.00 | 1 172 546.00 | | 1 468 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 693.00 | 28 896.00 | | 62 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 635.00 | | 53 737.00 | 414 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 144.00 | 448 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 144.00 | 256 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 813.00 | | | 134 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 377.00 | | 47 487.00 | 229 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 445.00 | | 6 249.00 | 50 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 851.00 | 21 640.00 | 13 638.00 | 167 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 665.00 | 148.00 | | 5 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 186.00 | 21 492.00 | 13 638.00 | 162 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 431.00 | 258 431.00 | | 258 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 618.00 | 39 618.00 | | 39 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 698.00 | 86 698.00 | | 86 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 076.00 | 58 076.00 | | 58 076.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 212.00 | 46 212.00 | | 46 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
UX Autres créances clients | 341 623.00 | 341 623.00 | | 341 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
VB T. V. A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 628.00 | 52 211.00 | 56 417.00 | 108 628.00 |
VI Groupe et associés | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 917.00 | | | 43 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 089.00 | | | 48 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 251.00 | 42 251.00 | | 42 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 999.00 | 483 999.00 | | 483 999.00 |
VW T.V.A. | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 892.00 | 547 475.00 | 56 417.00 | 603 892.00 |