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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 722.00 | 5 848.00 | 874.00 | 6 722.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 989.00 | 21 733.00 | 4 256.00 | 25 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 173.00 | 166 343.00 | 147 829.00 | 314 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 339.00 | | 53 339.00 | 53 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 708.00 | 193 924.00 | 345 784.00 | 539 708.00 |
BT Marchandises | 205 786.00 | | 205 786.00 | 205 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 679.00 | 16 059.00 | 259 620.00 | 275 679.00 |
BZ Autres créances | 60 250.00 | | 60 250.00 | 60 250.00 |
CF Disponibilités | 148 364.00 | | 148 364.00 | 148 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 327.00 | 16 059.00 | 687 267.00 | 703 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 035.00 | 209 983.00 | 1 033 052.00 | 1 243 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 564.00 | | | 61 564.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
CU Autres participations | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 226 522.00 | 181 829.00 | | 226 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 764.00 | 62 693.00 | | 101 764.00 |
DL TOTAL (I) | 506 486.00 | 422 722.00 | | 506 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 763.00 | 108 628.00 | | 146 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 064.00 | 22 093.00 | | 12 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 240.00 | 49 160.00 | | 25 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 410.00 | 258 431.00 | | 128 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 102.00 | 154 214.00 | | 195 102.00 |
EA Autres dettes | 4 429.00 | 2 451.00 | | 4 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 558.00 | 58 076.00 | | 14 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 566.00 | 653 052.00 | | 526 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 052.00 | 1 075 774.00 | | 1 033 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 518.00 | 547 475.00 | | 400 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 356 604.00 | | 1 356 604.00 | 1 356 604.00 |
FG Production vendue services | 450 503.00 | | 450 503.00 | 450 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 106.00 | | 1 807 106.00 | 1 807 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 059.00 | |
GE Autres charges | | | 1 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 018.00 | 7 917.00 | | 6 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 018.00 | 7 917.00 | | 6 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 128.00 | 6 507.00 | | 1 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 173.00 | 6 507.00 | | 1 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 845.00 | 1 410.00 | | 4 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 617.00 | 900.00 | | 31 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 626.00 | 1 531 573.00 | | 1 818 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 862.00 | 1 468 880.00 | | 1 716 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 764.00 | 62 693.00 | | 101 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 227.00 | | 112 839.00 | 448 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 370.00 | 12 989.00 | 539 708.00 | 8 370.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 421.00 | | 135 722.00 | 1 421.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 948.00 | 12 989.00 | 340 161.00 | 6 948.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 813.00 | | 2 330.00 | 134 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 720.00 | | 103 379.00 | 256 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 695.00 | | 7 130.00 | 56 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 854.00 | 29 930.00 | 11 861.00 | 175 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 813.00 | 35.00 | | 5 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 041.00 | 29 896.00 | 11 861.00 | 170 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 059.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 059.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 059.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 410.00 | 128 410.00 | | 128 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 193.00 | 54 193.00 | | 54 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 187.00 | 62 187.00 | | 62 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 617.00 | 31 617.00 | | 31 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 339.00 | 53 339.00 | | 53 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
UX Autres créances clients | 256 408.00 | 256 408.00 | | 256 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
VB T. V. A. | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 763.00 | 45 956.00 | 100 808.00 | 146 763.00 |
VI Groupe et associés | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 904.00 | | | 55 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 574.00 | 57 574.00 | | 57 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 784.00 | 386 513.00 | 19 271.00 | 405 784.00 |
VW T.V.A. | 43 295.00 | 43 295.00 | | 43 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 326.00 | 400 518.00 | 100 808.00 | 501 326.00 |