| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 813.00 | 5 665.00 | 148.00 | 5 813.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 215.00 | 22 719.00 | 4 496.00 | 27 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 162.00 | 139 467.00 | 62 695.00 | 202 162.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 40 219.00 | | 40 219.00 | 40 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 635.00 | 167 851.00 | 246 784.00 | 414 635.00 |
BT Marchandises | 194 079.00 | | 194 079.00 | 194 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 431.00 | | 193 431.00 | 193 431.00 |
BZ Autres créances | 47 291.00 | | 47 291.00 | 47 291.00 |
CF Disponibilités | 153 495.00 | | 153 495.00 | 153 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 531.00 | | 33 531.00 | 33 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 827.00 | | 621 827.00 | 621 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 462.00 | 167 851.00 | 868 611.00 | 1 036 462.00 |
CU Autres participations | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 153 590.00 | 153 590.00 | | 153 590.00 |
DH Report à nouveau | -658.00 | -18 660.00 | | -658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 896.00 | 18 002.00 | | 28 896.00 |
DL TOTAL (I) | 360 029.00 | 331 133.00 | | 360 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 808.00 | 138 858.00 | | 112 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 804.00 | 1 504.00 | | 81 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 920.00 | 75 225.00 | | 49 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 566.00 | 205 450.00 | | 140 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 843.00 | 91 409.00 | | 112 843.00 |
EA Autres dettes | 10 641.00 | 527.00 | | 10 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 582.00 | 512 973.00 | | 508 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 611.00 | 844 106.00 | | 868 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 805.00 | 338 569.00 | | 388 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 804.00 | | | 81 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 624.00 | | 846 624.00 | 846 624.00 |
FG Production vendue services | 342 319.00 | | 342 319.00 | 342 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 942.00 | | 1 188 942.00 | 1 188 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 144.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 25.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | 3 213.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 3 238.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 025.00 | -3 238.00 | | 2 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 442.00 | 1 412 290.00 | | 1 201 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 546.00 | 1 394 288.00 | | 1 172 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 896.00 | 18 002.00 | | 28 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 149.00 | | 25 699.00 | 410 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 213.00 | 414 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 213.00 | 229 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 813.00 | | | 134 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 949.00 | | 18 640.00 | 231 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 386.00 | | 7 059.00 | 43 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 340.00 | 21 144.00 | 17 633.00 | 164 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 869.00 | 796.00 | | 4 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 471.00 | 20 347.00 | 17 633.00 | 159 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 566.00 | 140 566.00 | | 140 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 275.00 | 34 275.00 | | 34 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 258.00 | 47 258.00 | | 47 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 219.00 | 40 219.00 | | 40 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
UX Autres créances clients | 166 621.00 | 166 621.00 | | 166 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 810.00 | | 26 810.00 | 26 810.00 |
VB T. V. A. | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 808.00 | 42 951.00 | 69 857.00 | 112 808.00 |
VI Groupe et associés | 81 804.00 | 81 804.00 | | 81 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 037.00 | | | 40 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 889.00 | 40 889.00 | | 40 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 531.00 | 33 531.00 | | 33 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 697.00 | 295 887.00 | 26 810.00 | 322 697.00 |
VW T.V.A. | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 662.00 | 388 805.00 | 69 857.00 | 458 662.00 |