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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 813.00 | 3 749.00 | 2 065.00 | 5 813.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 623.00 | 20 454.00 | 2 169.00 | 22 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 036.00 | 124 306.00 | 93 730.00 | 218 036.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 26 229.00 | | 26 229.00 | 26 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 571.00 | 148 508.00 | 262 063.00 | 410 571.00 |
BT Marchandises | 181 214.00 | | 181 214.00 | 181 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 282.00 | 9 223.00 | 242 059.00 | 251 282.00 |
BZ Autres créances | 67 119.00 | | 67 119.00 | 67 119.00 |
CF Disponibilités | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 682.00 | 9 223.00 | 502 458.00 | 511 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 253.00 | 157 731.00 | 764 522.00 | 922 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 104.00 | | | 33 104.00 |
CU Autres participations | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 153 590.00 | 140 240.00 | | 153 590.00 |
DH Report à nouveau | | -13 336.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 660.00 | 26 686.00 | | -18 660.00 |
DL TOTAL (I) | 313 130.00 | 331 790.00 | | 313 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 731.00 | 121 822.00 | | 188 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 602.00 | 2 586.00 | | 2 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 077.00 | 8 653.00 | | 19 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 020.00 | 179 762.00 | | 161 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 830.00 | 114 411.00 | | 76 830.00 |
EA Autres dettes | 3 130.00 | 236.00 | | 3 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 391.00 | 427 470.00 | | 451 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 522.00 | 759 260.00 | | 764 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 314.00 | 9 193.00 | | 54 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 125 961.00 | | 1 125 961.00 | 1 125 961.00 |
FG Production vendue services | 324 931.00 | | 324 931.00 | 324 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 892.00 | | 1 450 892.00 | 1 450 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 223.00 | |
GE Autres charges | | | 1 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 7 800.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 7 800.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 622.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | 5 178.00 | | 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 302.00 | 1 225 019.00 | | 1 454 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 962.00 | 1 198 333.00 | | 1 472 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 660.00 | 26 686.00 | | -18 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 338.00 | | 51 966.00 | 373 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 826.00 | 35 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 171.00 | 13 561.00 | 410 571.00 | 1 171.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 638.00 | 134 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171.00 | 4 097.00 | 240 659.00 | 1 171.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 023.00 | | 1 428.00 | 137 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 881.00 | | 42 046.00 | 203 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 434.00 | | 8 492.00 | 32 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 104.00 | 30 139.00 | 7 735.00 | 126 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 354.00 | 1 033.00 | 3 638.00 | 6 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 750.00 | 29 106.00 | 4 097.00 | 119 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 223.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 223.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 223.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 020.00 | 161 020.00 | | 161 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 158.00 | 34 158.00 | | 34 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
UX Autres créances clients | 207 783.00 | 207 783.00 | | 207 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 499.00 | 43 499.00 | | 43 499.00 |
VB T. V. A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 314.00 | 54 314.00 | | 54 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 417.00 | 36 738.00 | 97 679.00 | 134 417.00 |
VI Groupe et associés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 119.00 | | | 62 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 338.00 | | | 40 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
VP Divers | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 204.00 | 39 204.00 | | 39 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 149.00 | 362 149.00 | | 362 149.00 |
VW T.V.A. | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 314.00 | 334 635.00 | 97 679.00 | 432 314.00 |