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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 023.00 | 6 354.00 | 1 669.00 | 8 023.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 623.00 | 18 856.00 | 3 767.00 | 22 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 087.00 | 100 894.00 | 79 193.00 | 180 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 566.00 | | 23 566.00 | 23 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 338.00 | 126 104.00 | 247 234.00 | 373 338.00 |
BT Marchandises | 154 245.00 | | 154 245.00 | 154 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 861.00 | | 256 861.00 | 256 861.00 |
BZ Autres créances | 72 959.00 | | 72 959.00 | 72 959.00 |
CF Disponibilités | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 027.00 | | 512 027.00 | 512 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 364.00 | 126 104.00 | 759 260.00 | 885 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
CU Autres participations | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 140 240.00 | 140 240.00 | | 140 240.00 |
DH Report à nouveau | -13 336.00 | -13 615.00 | | -13 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 686.00 | 279.00 | | 26 686.00 |
DL TOTAL (I) | 331 790.00 | 305 104.00 | | 331 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 822.00 | 181 717.00 | | 121 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 586.00 | 86.00 | | 2 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 762.00 | 140 110.00 | | 179 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 411.00 | 91 477.00 | | 114 411.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 5 492.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 470.00 | 418 882.00 | | 427 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 260.00 | 723 986.00 | | 759 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 564.00 | 306 341.00 | | 338 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 193.00 | 31 250.00 | | 9 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 865 107.00 | | 865 107.00 | 865 107.00 |
FG Production vendue services | 343 423.00 | | 343 423.00 | 343 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 529.00 | | 1 208 529.00 | 1 208 529.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 260.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 622.00 | 260.00 | | 2 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 178.00 | -260.00 | | 5 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 019.00 | 1 241 363.00 | | 1 225 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 333.00 | 1 241 084.00 | | 1 198 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 686.00 | 279.00 | | 26 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 706.00 | | 10 090.00 | 364 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 459.00 | 373 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 459.00 | 203 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 943.00 | | 1 080.00 | 135 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 719.00 | | 3 621.00 | 201 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 044.00 | | 5 389.00 | 27 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 108.00 | 26 333.00 | 1 337.00 | 101 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 745.00 | 608.00 | | 5 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 362.00 | 25 725.00 | 1 337.00 | 95 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
6T Sur comptes clients | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 762.00 | 179 762.00 | | 179 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 676.00 | 36 676.00 | | 36 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
UX Autres créances clients | 256 861.00 | | | 256 861.00 |
VB T. V. A. | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 629.00 | 32 376.00 | 77 248.00 | 112 629.00 |
VI Groupe et associés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 816.00 | | | 37 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
VP Divers | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 208.00 | | | 44 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 412.00 | 366 537.00 | 6 875.00 | 373 412.00 |
VW T.V.A. | 37 404.00 | 37 404.00 | | 37 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 817.00 | 338 564.00 | 77 248.00 | 418 817.00 |