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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 813.00 | 4 869.00 | 944.00 | 5 813.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 623.00 | 21 708.00 | 915.00 | 22 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 878.00 | 137 763.00 | 68 114.00 | 205 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 163.00 | | 33 163.00 | 33 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 149.00 | 164 340.00 | 245 809.00 | 410 149.00 |
BT Marchandises | 165 326.00 | | 165 326.00 | 165 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 324 152.00 | | 324 152.00 | 324 152.00 |
BZ Autres créances | 68 481.00 | | 68 481.00 | 68 481.00 |
CF Disponibilités | 26 787.00 | | 26 787.00 | 26 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 297.00 | | 598 297.00 | 598 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 446.00 | 164 340.00 | 844 106.00 | 1 008 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 388.00 | | | 41 388.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 882.00 | | | 30 882.00 |
CU Autres participations | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 153 590.00 | 153 590.00 | | 153 590.00 |
DH Report à nouveau | -18 660.00 | | | -18 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 002.00 | -18 660.00 | | 18 002.00 |
DL TOTAL (I) | 331 133.00 | 313 130.00 | | 331 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 858.00 | 188 731.00 | | 138 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504.00 | 2 602.00 | | 1 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 225.00 | 19 077.00 | | 75 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 450.00 | 161 020.00 | | 205 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 409.00 | 76 830.00 | | 91 409.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | 3 130.00 | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 973.00 | 451 391.00 | | 512 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 106.00 | 764 522.00 | | 844 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 569.00 | 334 635.00 | | 338 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54 314.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 094 613.00 | | 1 094 613.00 | 1 094 613.00 |
FG Production vendue services | 303 489.00 | | 303 489.00 | 303 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 102.00 | | 1 398 102.00 | 1 398 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 238.00 | 333.00 | | -3 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 290.00 | 1 454 302.00 | | 1 412 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 288.00 | 1 472 962.00 | | 1 394 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 002.00 | -18 660.00 | | 18 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 571.00 | | 13 808.00 | 410 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 231.00 | 410 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 231.00 | 231 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 813.00 | | | 134 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 659.00 | | 5 521.00 | 240 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 099.00 | | 8 287.00 | 35 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 508.00 | 26 850.00 | 11 018.00 | 148 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 749.00 | 1 120.00 | | 3 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 760.00 | 25 730.00 | 11 018.00 | 144 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 450.00 | 205 450.00 | | 205 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 796.00 | 32 796.00 | | 32 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
UX Autres créances clients | 293 270.00 | 293 270.00 | | 293 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 882.00 | | 30 882.00 | 30 882.00 |
VB T. V. A. | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 858.00 | 39 679.00 | 99 179.00 | 138 858.00 |
VI Groupe et associés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 562.00 | | | 45 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 149.00 | 49 149.00 | | 49 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 572.00 | 416 690.00 | 30 882.00 | 447 572.00 |
VW T.V.A. | 35 978.00 | 35 978.00 | | 35 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 748.00 | 338 569.00 | 99 179.00 | 437 748.00 |