| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 098.00 | 23 875.00 | 4 223.00 | 28 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 307.00 | 7 702.00 | 606.00 | 8 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 044.00 | 31 577.00 | 40 467.00 | 72 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
CF Disponibilités | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 144.00 | | 27 144.00 | 27 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 188.00 | 31 577.00 | 67 611.00 | 99 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 639.00 | | | 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 27 086.00 | 6 359.00 | | 27 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 999.00 | 20 727.00 | | -55 999.00 |
DL TOTAL (I) | -27 813.00 | 28 186.00 | | -27 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 144.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 090.00 | 18 510.00 | | 25 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 279.00 | 20 187.00 | | 70 279.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 425.00 | 40 033.00 | | 95 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 611.00 | 68 219.00 | | 67 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 425.00 | 40 033.00 | | 95 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 144.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 831.00 | | 444 831.00 | 444 831.00 |
FG Production vendue services | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 612.00 | | 446 612.00 | 446 612.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 923.00 | |
GE Autres charges | | | 21 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 85.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 617.00 | 17 410.00 | | 18 617.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 209.00 | 25 202.00 | | 21 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 292.00 | | | 61 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 509.00 | | | 61 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 509.00 | | | -61 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 587.00 | 1 439.00 | | -1 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 338.00 | 388 760.00 | | 452 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 337.00 | 368 033.00 | | 508 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 999.00 | 20 727.00 | | -55 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 137.00 | | 1 964.00 | 71 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 057.00 | 72 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 057.00 | 36 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 638.00 | | 1 824.00 | 35 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499.00 | | 140.00 | 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 494.00 | 3 923.00 | 840.00 | 28 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 494.00 | 3 923.00 | 840.00 | 28 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VB T. V. A. | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 350.00 | 46 350.00 | | 46 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VW T.V.A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 425.00 | 95 425.00 | | 95 425.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 781.00 | 4 711.00 | | 5 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 653.00 | 7 981.00 | | 9 653.00 |
ST Autres comptes | 37 283.00 | 31 862.00 | | 37 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 645.00 | 344.00 | | 645.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 90.00 | | | 90.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 436.00 | 1 050.00 | | 1 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 216.00 | 5 760.00 | | 7 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 017.00 | 53 476.00 | | 61 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 935.00 | 20 764.00 | | 22 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 670.00 | 40 187.00 | | 47 670.00 |