| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 4 117.00 | 3 883.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 004.00 | 39 956.00 | 5 048.00 | 45 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 322.00 | 14 243.00 | 1 079.00 | 15 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 105.00 | 58 316.00 | 45 789.00 | 104 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BZ Autres créances | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
CF Disponibilités | 62 378.00 | | 62 378.00 | 62 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 443.00 | | 73 443.00 | 73 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 547.00 | 58 316.00 | 119 232.00 | 177 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 779.00 | | | 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 206.00 | 471.00 | | 13 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 071.00 | 12 734.00 | | 28 071.00 |
DL TOTAL (I) | 42 377.00 | 14 306.00 | | 42 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 820.00 | 8.00 | | 50 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | 349.00 | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 855.00 | 18 259.00 | | 7 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 398.00 | 30 334.00 | | 16 398.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 345.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 855.00 | 49 295.00 | | 76 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 232.00 | 63 601.00 | | 119 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 855.00 | 49 295.00 | | 26 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 124 667.00 | | 124 667.00 | 124 667.00 |
FG Production vendue services | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 582.00 | | 138 582.00 | 138 582.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 162.00 | |
GE Autres charges | | | 21 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 339.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 15 049.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73.00 | 1 232.00 | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 937.00 | 417 470.00 | | 254 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 866.00 | 404 735.00 | | 226 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 071.00 | 12 734.00 | | 28 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 500.00 | 1 418.00 | | 1 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 477.00 | | 9 683.00 | 95 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 055.00 | 104 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 055.00 | 68 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 698.00 | | 9 683.00 | 59 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779.00 | | | 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 007.00 | 2 162.00 | 853.00 | 57 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 007.00 | 2 162.00 | 853.00 | 57 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VB T. V. A. | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 48 942.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VW T.V.A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 855.00 | 26 855.00 | 48 942.00 | 76 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 129.00 | 11 866.00 | | 1 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 134.00 | 8 830.00 | | 11 134.00 |
ST Autres comptes | 39 741.00 | 38 676.00 | | 39 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 403.00 | 382.00 | | 1 403.00 |
YW Taxe professionnelle | -305.00 | 2 995.00 | | -305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 824.00 | 14 861.00 | | 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 996.00 | 44 473.00 | | 13 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 798.00 | 24 890.00 | | 13 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 278.00 | 47 888.00 | | 52 278.00 |