| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 3 587.00 | 1 302.00 | 2 285.00 | 3 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 142.00 | 31 680.00 | 8 462.00 | 40 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 948.00 | 11 200.00 | 2 748.00 | 13 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 316.00 | 44 183.00 | 49 134.00 | 93 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
BZ Autres créances | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
CF Disponibilités | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 626.00 | | 21 626.00 | 21 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 942.00 | 44 183.00 | 70 760.00 | 114 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 639.00 | | | 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -15 957.00 | -28 913.00 | | -15 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 107.00 | 12 957.00 | | 3 107.00 |
DL TOTAL (I) | -11 750.00 | -14 857.00 | | -11 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 887.00 | 30 340.00 | | 18 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 491.00 | 52 823.00 | | 59 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 510.00 | 83 218.00 | | 82 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 760.00 | 68 361.00 | | 70 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 510.00 | 83 218.00 | | 82 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 521 353.00 | | 521 353.00 | 521 353.00 |
FG Production vendue services | 29 679.00 | | 29 679.00 | 29 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 031.00 | | 551 031.00 | 551 031.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 269.00 | |
GE Autres charges | | | 15 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 992.00 | 10 498.00 | | 12 992.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 199.00 | 15 162.00 | | 15 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 064.00 | 588.00 | | 15 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 064.00 | 588.00 | | 15 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 064.00 | -588.00 | | -15 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 1 273.00 | | 1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 098.00 | 513 307.00 | | 561 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 991.00 | 500 350.00 | | 557 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 107.00 | 12 957.00 | | 3 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 274.00 | 2 116.00 | | 2 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 587.00 | | 10 730.00 | 82 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 948.00 | | 10 730.00 | 46 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639.00 | | | 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 914.00 | 8 269.00 | | 35 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 914.00 | 8 269.00 | | 35 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VB T. V. A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VW T.V.A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 510.00 | 82 510.00 | | 82 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 384.00 | 4 916.00 | | 5 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 463.00 | 7 932.00 | | 8 463.00 |
ST Autres comptes | 47 324.00 | 39 233.00 | | 47 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 368.00 | 1 360.00 | | 368.00 |
YT Sous‐traitance | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 463.00 | 1 760.00 | | 1 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 847.00 | 6 676.00 | | 6 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 244.00 | 56 277.00 | | 61 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 816.00 | 25 154.00 | | 31 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 129.00 | 48 526.00 | | 68 129.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |