| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 4 185.00 | 3 810.00 | 375.00 | 4 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 908.00 | 39 135.00 | 1 773.00 | 40 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 606.00 | 14 062.00 | 544.00 | 14 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 477.00 | 57 007.00 | 38 470.00 | 95 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CF Disponibilités | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 131.00 | | 25 131.00 | 25 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 608.00 | 57 007.00 | 63 601.00 | 120 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 779.00 | | | 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 471.00 | -12 850.00 | | 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 734.00 | 13 321.00 | | 12 734.00 |
DL TOTAL (I) | 14 306.00 | 1 571.00 | | 14 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 4 063.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 142.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 259.00 | 18 401.00 | | 18 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 334.00 | 33 265.00 | | 30 334.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | 830.00 | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 295.00 | 56 702.00 | | 49 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 601.00 | 58 274.00 | | 63 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 295.00 | 56 702.00 | | 49 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 4 063.00 | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 375 294.00 | | 375 294.00 | 375 294.00 |
FG Production vendue services | 27 907.00 | | 27 907.00 | 27 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 201.00 | | 403 201.00 | 403 201.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 469.00 | |
GE Autres charges | | | 16 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 339.00 | 5 734.00 | | 339.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 158.00 | 17 801.00 | | 5 158.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 049.00 | 15 242.00 | | 15 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 342.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -342.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | 1 512.00 | | 1 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 470.00 | 504 140.00 | | 417 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 735.00 | 490 819.00 | | 404 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 734.00 | 13 321.00 | | 12 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 418.00 | 2 274.00 | | 1 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 679.00 | | 798.00 | 94 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 040.00 | | 658.00 | 59 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639.00 | | 140.00 | 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 537.00 | 5 469.00 | | 51 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 537.00 | 5 469.00 | | 51 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VB T. V. A. | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 295.00 | 49 295.00 | | 49 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 866.00 | 6 605.00 | | 11 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 830.00 | 9 812.00 | | 8 830.00 |
ST Autres comptes | 38 676.00 | 54 628.00 | | 38 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 382.00 | 374.00 | | 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 995.00 | 1 533.00 | | 2 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 861.00 | 8 138.00 | | 14 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 473.00 | 54 520.00 | | 44 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 890.00 | 26 915.00 | | 24 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 888.00 | 64 814.00 | | 47 888.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |