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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 695.00 | 193.00 | 502.00 | 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 304.00 | 26 559.00 | 5 746.00 | 32 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 948.00 | 9 162.00 | 4 786.00 | 13 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 587.00 | 35 914.00 | 46 673.00 | 82 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
BZ Autres créances | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
CF Disponibilités | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 688.00 | | 21 688.00 | 21 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 275.00 | 35 914.00 | 68 361.00 | 104 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 639.00 | | | 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -28 913.00 | 27 086.00 | | -28 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 957.00 | -55 999.00 | | 12 957.00 |
DL TOTAL (I) | -14 857.00 | -27 813.00 | | -14 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 340.00 | 25 090.00 | | 30 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 823.00 | 70 279.00 | | 52 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 218.00 | 95 425.00 | | 83 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 361.00 | 67 611.00 | | 68 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 218.00 | 95 425.00 | | 83 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 367.00 | | 463 367.00 | 463 367.00 |
FD Production vendue biens | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
FG Production vendue services | 37 829.00 | | 37 829.00 | 37 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 388.00 | | 501 388.00 | 501 388.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 337.00 | |
GE Autres charges | | | 15 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 498.00 | 18 617.00 | | 10 498.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 162.00 | 21 209.00 | | 15 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | 61 292.00 | | 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | 61 509.00 | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588.00 | -61 509.00 | | -588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | -1 587.00 | | 1 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 307.00 | 452 338.00 | | 513 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 350.00 | 508 337.00 | | 500 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 957.00 | -55 999.00 | | 12 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 044.00 | | 10 542.00 | 72 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 405.00 | | 10 542.00 | 36 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639.00 | | | 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 577.00 | 4 337.00 | | 31 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 577.00 | 4 337.00 | | 31 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 572.00 | | | 572.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 551.00 | 28 551.00 | | 28 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817.00 | | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VW T.V.A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 218.00 | 83 218.00 | | 83 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 916.00 | 5 781.00 | | 4 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 932.00 | 9 653.00 | | 7 932.00 |
ST Autres comptes | 39 233.00 | 37 283.00 | | 39 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 360.00 | 645.00 | | 1 360.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | | 90.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 760.00 | 1 436.00 | | 1 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 676.00 | 7 216.00 | | 6 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 277.00 | 61 017.00 | | 56 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 154.00 | 22 935.00 | | 25 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 526.00 | 47 670.00 | | 48 526.00 |