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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 4 185.00 | 2 607.00 | 1 578.00 | 4 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 908.00 | 35 692.00 | 5 216.00 | 40 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 948.00 | 13 238.00 | 710.00 | 13 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 679.00 | 51 537.00 | 43 142.00 | 94 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
CF Disponibilités | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 811.00 | 51 537.00 | 58 274.00 | 109 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 639.00 | | | 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -12 850.00 | -15 957.00 | | -12 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 321.00 | 3 107.00 | | 13 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571.00 | -11 750.00 | | 1 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 063.00 | 4 076.00 | | 4 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 55.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 401.00 | 18 887.00 | | 18 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 265.00 | 59 491.00 | | 33 265.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 702.00 | 82 510.00 | | 56 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 274.00 | 70 760.00 | | 58 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 702.00 | 82 510.00 | | 56 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 063.00 | 4 076.00 | | 4 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 467 494.00 | | 467 494.00 | 467 494.00 |
FG Production vendue services | 25 481.00 | | 25 481.00 | 25 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 975.00 | | 492 975.00 | 492 975.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 170.00 | |
GE Autres charges | | | 15 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 734.00 | 2 859.00 | | 5 734.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 801.00 | 12 992.00 | | 17 801.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 242.00 | 15 199.00 | | 15 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 15 064.00 | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 15 064.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | -15 064.00 | | -342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | 1 680.00 | | 1 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 140.00 | 561 098.00 | | 504 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 819.00 | 557 991.00 | | 490 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 321.00 | 3 107.00 | | 13 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 316.00 | | 2 178.00 | 93 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 815.00 | 94 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 815.00 | 59 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 677.00 | | 2 178.00 | 57 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639.00 | | | 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 183.00 | 8 170.00 | 815.00 | 44 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 183.00 | 8 170.00 | 815.00 | 44 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UX Autres créances clients | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VW T.V.A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 702.00 | 56 702.00 | | 56 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 605.00 | 5 384.00 | | 6 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 812.00 | 8 463.00 | | 9 812.00 |
ST Autres comptes | 54 628.00 | 47 324.00 | | 54 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 374.00 | 368.00 | | 374.00 |
YT Sous‐traitance | | 11 975.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 533.00 | 1 463.00 | | 1 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 138.00 | 6 847.00 | | 8 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 520.00 | 61 244.00 | | 54 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 915.00 | 31 816.00 | | 26 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 814.00 | 68 129.00 | | 64 814.00 |