| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 9 470.00 | 4 484.00 | 4 986.00 | 9 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 006.00 | 40 163.00 | 3 843.00 | 44 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 322.00 | 14 647.00 | 675.00 | 15 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 577.00 | 59 293.00 | 45 283.00 | 104 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
BZ Autres créances | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CF Disponibilités | 34 546.00 | | 34 546.00 | 34 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 656.00 | 59 293.00 | 85 363.00 | 144 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 779.00 | | | 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 41 277.00 | 13 206.00 | | 41 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 448.00 | 28 071.00 | | -34 448.00 |
DL TOTAL (I) | 7 929.00 | 42 377.00 | | 7 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 031.00 | 50 820.00 | | 50 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | 682.00 | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 849.00 | 7 855.00 | | 9 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 740.00 | 16 398.00 | | 15 740.00 |
EA Autres dettes | 1 230.00 | 1 100.00 | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 434.00 | 76 855.00 | | 77 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 363.00 | 119 232.00 | | 85 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 752.00 | 26 855.00 | | 38 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 311 083.00 | | 311 083.00 | 311 083.00 |
FG Production vendue services | 25 788.00 | | 25 788.00 | 25 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 871.00 | | 336 871.00 | 336 871.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 976.00 | |
GE Autres charges | | | 25 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 160.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 024.00 | 8 504.00 | | 5 024.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 291.00 | 21 284.00 | | 25 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -202.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -73.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 661.00 | 254 937.00 | | 343 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 110.00 | 226 866.00 | | 378 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 448.00 | 28 071.00 | | -34 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 105.00 | | 1 470.00 | 104 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 998.00 | 104 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 998.00 | 68 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 326.00 | | 1 470.00 | 68 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779.00 | | | 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 316.00 | 1 976.00 | 998.00 | 58 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 316.00 | 1 976.00 | 998.00 | 58 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 11 317.00 | 38 683.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VW T.V.A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 434.00 | 38 752.00 | 38 683.00 | 77 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 998.00 | 1 129.00 | | 3 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 292.00 | 11 134.00 | | 10 292.00 |
ST Autres comptes | 35 216.00 | 39 741.00 | | 35 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 457.00 | 1 403.00 | | 457.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 255.00 | | | 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 049.00 | -305.00 | | 2 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 047.00 | 824.00 | | 6 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 129.00 | 13 996.00 | | 37 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 129.00 | 13 798.00 | | 19 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 220.00 | 52 278.00 | | 46 220.00 |