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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 271.00 | 2 402.00 | 869.00 | 3 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 294.00 | 4 040.00 | 4 254.00 | 8 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 998.00 | 16 298.00 | 27 700.00 | 43 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 563.00 | 22 740.00 | 32 824.00 | 55 563.00 |
BP En cours de production de services | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
BT Marchandises | 77 929.00 | 1 910.00 | 76 019.00 | 77 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 946.00 | 11 388.00 | 105 558.00 | 116 946.00 |
BZ Autres créances | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 205 992.00 | | 205 992.00 | 205 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 359.00 | 13 298.00 | 526 061.00 | 539 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 922.00 | 36 038.00 | 558 885.00 | 594 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 358.00 | 54 740.00 | | 75 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 005.00 | 70 618.00 | | 81 005.00 |
DL TOTAL (I) | 311 363.00 | 230 358.00 | | 311 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 405.00 | 119 720.00 | | 110 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 239.00 | 46 867.00 | | 15 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 629.00 | 42 203.00 | | 56 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 127.00 | 39 224.00 | | 63 127.00 |
EA Autres dettes | 2 121.00 | 1 890.00 | | 2 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 522.00 | 249 905.00 | | 247 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 885.00 | 480 263.00 | | 558 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 748.00 | 30 455.00 | 606 203.00 | 575 748.00 |
FG Production vendue services | 108 735.00 | 82 126.00 | 190 861.00 | 108 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 483.00 | 112 581.00 | 797 064.00 | 684 483.00 |
FM Production stockée | | | 8 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 910.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 059.00 | |
GN Différences positives de change | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 235.00 | 24 149.00 | | 29 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 212.00 | 713 697.00 | | 810 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 208.00 | 643 079.00 | | 729 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 005.00 | 70 618.00 | | 81 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 971.00 | | 1 592.00 | 53 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 986.00 | | 285.00 | 2 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 985.00 | | 1 307.00 | 50 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 190.00 | 11 550.00 | | 11 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802.00 | 1 600.00 | | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 388.00 | 9 950.00 | | 10 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 910.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 146.00 | | 758.00 | 12 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 146.00 | 1 910.00 | 758.00 | 12 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 146.00 | 1 910.00 | 758.00 | 12 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 629.00 | 56 629.00 | | 56 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 032.00 | 31 032.00 | | 31 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UX Autres créances clients | 103 603.00 | | | 103 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
VB T. V. A. | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
VI Groupe et associés | 110 405.00 | 60 405.00 | 50 000.00 | 110 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 405.00 | | | 110 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 492.00 | 121 492.00 | | 121 492.00 |
VW T.V.A. | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 283.00 | 182 283.00 | 50 000.00 | 232 283.00 |