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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 481.00 | 3 275.00 | 206.00 | 3 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 785.00 | 10 834.00 | 13 951.00 | 24 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 998.00 | 32 356.00 | 11 642.00 | 43 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 264.00 | 46 465.00 | 25 799.00 | 72 264.00 |
BT Marchandises | 142 175.00 | 5 859.00 | 136 315.00 | 142 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 945.00 | 18 349.00 | 198 595.00 | 216 945.00 |
BZ Autres créances | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
CF Disponibilités | 447 008.00 | | 447 008.00 | 447 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 325.00 | 24 209.00 | 943 116.00 | 967 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 588.00 | 70 674.00 | 968 915.00 | 1 039 588.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 144.00 | 156 363.00 | | 160 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 971.00 | 53 781.00 | | 113 971.00 |
DL TOTAL (I) | 479 115.00 | 365 144.00 | | 479 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 219.00 | 158 154.00 | | 210 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 961.00 | 31 423.00 | | 2 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 765.00 | 82 615.00 | | 209 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 901.00 | 42 375.00 | | 56 901.00 |
EA Autres dettes | 9 955.00 | 2 745.00 | | 9 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 800.00 | 317 312.00 | | 489 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 915.00 | 682 456.00 | | 968 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 800.00 | 267 312.00 | | 439 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 949 576.00 | 17 538.00 | 967 114.00 | 949 576.00 |
FG Production vendue services | 163 255.00 | 120 258.00 | 283 513.00 | 163 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 831.00 | 137 796.00 | 1 250 627.00 | 1 112 831.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 197.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 083.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 896.00 | 15 374.00 | | 43 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 436.00 | 917 754.00 | | 1 263 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 466.00 | 863 972.00 | | 1 149 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 971.00 | 53 781.00 | | 113 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 105.00 | | 9 159.00 | 63 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 271.00 | | 210.00 | 3 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 833.00 | | 8 949.00 | 59 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 260.00 | 12 205.00 | | 34 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 234.00 | 41.00 | | 3 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 026.00 | 12 164.00 | | 31 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 272.00 | 75.00 | 6 488.00 | 12 272.00 |
6T Sur comptes clients | 14 365.00 | 5 122.00 | 1 137.00 | 14 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 637.00 | 5 197.00 | 7 625.00 | 26 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 637.00 | 5 197.00 | 7 625.00 | 26 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 197.00 | 7 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 765.00 | 209 765.00 | | 209 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 827.00 | 28 827.00 | | 28 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
UX Autres créances clients | 199 233.00 | | | 199 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 675.00 | | | 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
VB T. V. A. | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
VI Groupe et associés | 210 219.00 | 160 219.00 | 50 000.00 | 210 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 086.00 | 220 375.00 | 17 711.00 | 238 086.00 |
VW T.V.A. | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 839.00 | 436 839.00 | 50 000.00 | 486 839.00 |