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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 329.00 | 43 864.00 | 24 465.00 | 68 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 322.00 | 60 429.00 | 134 894.00 | 195 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 654.00 | 113 545.00 | 166 109.00 | 279 654.00 |
BP En cours de production de services | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
BT Marchandises | 172 385.00 | 7 540.00 | 164 846.00 | 172 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 518 763.00 | 12 606.00 | 506 158.00 | 518 763.00 |
BZ Autres créances | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
CF Disponibilités | 781 394.00 | | 781 394.00 | 781 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 809.00 | 20 145.00 | 1 483 663.00 | 1 503 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 462.00 | 133 690.00 | 1 649 773.00 | 1 783 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 250 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 479 991.00 | 435 529.00 | | 479 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 412.00 | 107 462.00 | | 118 412.00 |
DL TOTAL (I) | 953 403.00 | 847 991.00 | | 953 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 747.00 | 91 571.00 | | 118 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 195 388.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 724.00 | 149 833.00 | | 183 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 796.00 | 41 744.00 | | 87 796.00 |
EA Autres dettes | 306 102.00 | 11 683.00 | | 306 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 369.00 | 790 718.00 | | 696 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 773.00 | 1 638 709.00 | | 1 649 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 747.00 | | | 118 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 020.00 | | 83 110.00 | 219 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 476.00 | 279 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 476.00 | 263 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 018.00 | | 83 110.00 | 203 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 531.00 | 39 284.00 | 13 270.00 | 87 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 279.00 | 39 284.00 | 13 270.00 | 78 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 225.00 | 7 540.00 | 4 225.00 | 4 225.00 |
6T Sur comptes clients | 18 639.00 | | 6 033.00 | 18 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 864.00 | 7 540.00 | 10 258.00 | 22 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 864.00 | 7 540.00 | 10 258.00 | 22 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 540.00 | 10 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 724.00 | 183 724.00 | | 183 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 102.00 | 306 102.00 | | 306 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 503 643.00 | 503 643.00 | | 503 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
VB T. V. A. | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VI Groupe et associés | 118 747.00 | 118 747.00 | | 118 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 948.00 | 524 077.00 | 21 871.00 | 545 948.00 |
VW T.V.A. | 78 753.00 | 78 753.00 | | 78 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 369.00 | 696 369.00 | | 696 369.00 |