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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 111.00 | 32 299.00 | 31 812.00 | 64 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 907.00 | 45 979.00 | 92 927.00 | 138 907.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 020.00 | 87 531.00 | 131 489.00 | 219 020.00 |
BP En cours de production de services | 54 296.00 | | 54 296.00 | 54 296.00 |
BT Marchandises | 154 973.00 | 4 225.00 | 150 747.00 | 154 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 510.00 | 18 639.00 | 172 872.00 | 191 510.00 |
BZ Autres créances | 37 450.00 | | 37 450.00 | 37 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 086 109.00 | | 1 086 109.00 | 1 086 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 084.00 | 22 864.00 | 1 507 220.00 | 1 530 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 104.00 | 110 395.00 | 1 638 709.00 | 1 749 104.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 435 529.00 | 309 506.00 | | 435 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 462.00 | 126 024.00 | | 107 462.00 |
DL TOTAL (I) | 847 991.00 | 740 529.00 | | 847 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 500.00 | | | 300 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 571.00 | 91 417.00 | | 91 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 388.00 | 18 110.00 | | 195 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 833.00 | 191 892.00 | | 149 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 744.00 | 69 751.00 | | 41 744.00 |
EA Autres dettes | 11 683.00 | 5 661.00 | | 11 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 718.00 | 376 832.00 | | 790 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 709.00 | 1 117 361.00 | | 1 638 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 718.00 | 376 832.00 | | 490 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 598.00 | | 92 217.00 | 128 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 195.00 | 600.00 | 219 020.00 | 1 195.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195.00 | | 203 018.00 | 1 195.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 746.00 | | 85 467.00 | 118 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 6 750.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 645.00 | 31 886.00 | | 55 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 432.00 | 2 820.00 | | 6 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 213.00 | 29 066.00 | | 49 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 955.00 | 4 225.00 | 7 955.00 | 7 955.00 |
6T Sur comptes clients | 17 120.00 | 1 581.00 | 62.00 | 17 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 075.00 | 5 806.00 | 8 017.00 | 25 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 075.00 | 5 806.00 | 8 017.00 | 25 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 806.00 | 8 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 833.00 | 149 833.00 | | 149 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 146.00 | 30 146.00 | | 30 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 173 444.00 | 173 444.00 | | 173 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
VB T. V. A. | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 500.00 | 500.00 | 300 000.00 | 300 500.00 |
VI Groupe et associés | 91 571.00 | 91 571.00 | | 91 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VP Divers | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 539.00 | 213 722.00 | 24 817.00 | 238 539.00 |
VW T.V.A. | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 330.00 | 295 330.00 | 300 000.00 | 595 330.00 |