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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 252.00 | 3 448.00 | 5 804.00 | 9 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 312.00 | 17 889.00 | 25 423.00 | 43 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 184.00 | 14 751.00 | 46 432.00 | 61 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 348.00 | 36 089.00 | 78 259.00 | 114 348.00 |
BT Marchandises | 145 726.00 | 5 778.00 | 139 948.00 | 145 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 983.00 | 17 591.00 | 255 392.00 | 272 983.00 |
BZ Autres créances | 24 572.00 | | 24 572.00 | 24 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 053.00 | | 106 053.00 | 106 053.00 |
CF Disponibilités | 279 975.00 | | 279 975.00 | 279 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 788.00 | 23 370.00 | 820 418.00 | 843 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 136.00 | 59 459.00 | 898 678.00 | 958 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 115.00 | 160 144.00 | | 219 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 391.00 | 113 971.00 | | 145 391.00 |
DL TOTAL (I) | 619 506.00 | 479 115.00 | | 619 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 825.00 | 210 219.00 | | 79 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 083.00 | 2 961.00 | | 3 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 291.00 | 209 765.00 | | 135 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 969.00 | 56 901.00 | | 58 969.00 |
EA Autres dettes | 2 003.00 | 9 955.00 | | 2 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 172.00 | 489 800.00 | | 279 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 678.00 | 968 915.00 | | 898 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 172.00 | 439 800.00 | | 279 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 264.00 | | 78 094.00 | 72 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 009.00 | 114 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 009.00 | 104 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 481.00 | | 5 771.00 | 3 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 782.00 | | 71 723.00 | 68 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 465.00 | 18 586.00 | 28 962.00 | 46 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 275.00 | 173.00 | | 3 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 190.00 | 18 413.00 | 28 962.00 | 43 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 859.00 | 5 778.00 | 5 859.00 | 5 859.00 |
6T Sur comptes clients | 18 349.00 | | 758.00 | 18 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 209.00 | 5 778.00 | 6 617.00 | 24 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 209.00 | 5 778.00 | 6 617.00 | 24 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 778.00 | 6 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 291.00 | 135 291.00 | | 135 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 256 179.00 | 256 179.00 | | 256 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
VB T. V. A. | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
VI Groupe et associés | 79 825.00 | 79 825.00 | | 79 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 717.00 | 292 313.00 | 17 404.00 | 309 717.00 |
VW T.V.A. | 32 903.00 | 32 903.00 | | 32 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 089.00 | 276 089.00 | | 276 089.00 |