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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 252.00 | 6 432.00 | 2 820.00 | 9 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 545.00 | 21 648.00 | 32 896.00 | 54 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 006.00 | 27 564.00 | 35 441.00 | 63 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 598.00 | 55 645.00 | 72 953.00 | 128 598.00 |
BT Marchandises | 176 842.00 | 7 955.00 | 168 887.00 | 176 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 754.00 | 17 120.00 | 505 634.00 | 522 754.00 |
BZ Autres créances | 24 398.00 | | 24 398.00 | 24 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 318.00 | | 106 318.00 | 106 318.00 |
CF Disponibilités | 216 211.00 | | 216 211.00 | 216 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 483.00 | 25 075.00 | 1 044 408.00 | 1 069 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 081.00 | 80 720.00 | 1 117 361.00 | 1 198 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 200 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 309 506.00 | 219 115.00 | | 309 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 024.00 | 145 391.00 | | 126 024.00 |
DL TOTAL (I) | 740 529.00 | 619 506.00 | | 740 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 417.00 | 79 825.00 | | 91 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 110.00 | 3 083.00 | | 18 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 892.00 | 135 291.00 | | 191 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 751.00 | 58 969.00 | | 69 751.00 |
EA Autres dettes | 5 661.00 | 2 003.00 | | 5 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 832.00 | 279 172.00 | | 376 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 361.00 | 898 678.00 | | 1 117 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 832.00 | 279 172.00 | | 376 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 348.00 | | 22 350.00 | 114 348.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 496.00 | | 22 350.00 | 104 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 089.00 | 22 553.00 | 2 997.00 | 36 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 448.00 | 2 984.00 | | 3 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 641.00 | 19 569.00 | 2 997.00 | 32 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 778.00 | 7 955.00 | 5 778.00 | 5 778.00 |
6T Sur comptes clients | 17 591.00 | 855.00 | 1 327.00 | 17 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 370.00 | 8 810.00 | 7 105.00 | 23 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 370.00 | 8 810.00 | 7 105.00 | 23 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 810.00 | 7 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 892.00 | 191 892.00 | | 191 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 506 510.00 | 506 510.00 | | 506 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
VB T. V. A. | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VI Groupe et associés | 91 417.00 | 91 417.00 | | 91 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 695.00 | 546 851.00 | 16 844.00 | 563 695.00 |
VW T.V.A. | 60 821.00 | 60 821.00 | | 60 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 721.00 | 358 721.00 | | 358 721.00 |