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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 271.00 | 3 234.00 | 37.00 | 3 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 836.00 | 6 389.00 | 9 447.00 | 15 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 998.00 | 24 637.00 | 19 361.00 | 43 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 105.00 | 34 260.00 | 28 845.00 | 63 105.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 115 347.00 | 12 272.00 | 103 076.00 | 115 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 206.00 | 14 365.00 | 140 841.00 | 155 206.00 |
BZ Autres créances | 20 731.00 | | 20 731.00 | 20 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 263 619.00 | | 263 619.00 | 263 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 248.00 | 26 637.00 | 653 612.00 | 680 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 353.00 | 60 897.00 | 682 456.00 | 743 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 363.00 | 75 358.00 | | 156 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 781.00 | 81 005.00 | | 53 781.00 |
DL TOTAL (I) | 365 144.00 | 311 363.00 | | 365 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 154.00 | 110 405.00 | | 158 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 423.00 | 15 239.00 | | 31 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 615.00 | 56 629.00 | | 82 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 375.00 | 63 127.00 | | 42 375.00 |
EA Autres dettes | 2 745.00 | 2 121.00 | | 2 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 312.00 | 247 522.00 | | 317 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 456.00 | 558 885.00 | | 682 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 312.00 | 197 522.00 | | 267 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 343.00 | 7 694.00 | 675 037.00 | 667 343.00 |
FG Production vendue services | 112 523.00 | 121 666.00 | 234 189.00 | 112 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 866.00 | 129 360.00 | 909 226.00 | 779 866.00 |
FM Production stockée | | | -8 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 755.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 374.00 | 29 235.00 | | 15 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 754.00 | 810 212.00 | | 917 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 972.00 | 729 208.00 | | 863 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 781.00 | 81 005.00 | | 53 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 563.00 | | 7 542.00 | 55 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 292.00 | | 7 542.00 | 52 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 740.00 | 11 520.00 | | 22 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 402.00 | 832.00 | | 2 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 338.00 | 10 688.00 | | 20 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 910.00 | 12 272.00 | 1 910.00 | 1 910.00 |
6T Sur comptes clients | 11 388.00 | 7 164.00 | 4 187.00 | 11 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 298.00 | 19 436.00 | 6 097.00 | 13 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 298.00 | 19 436.00 | 6 097.00 | 13 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 435.00 | 6 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 615.00 | 82 615.00 | | 82 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
UX Autres créances clients | 146 593.00 | | | 146 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
VB T. V. A. | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
VI Groupe et associés | 158 154.00 | 108 154.00 | 50 000.00 | 158 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 282.00 | 167 669.00 | 8 613.00 | 176 282.00 |
VW T.V.A. | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 889.00 | 235 889.00 | 50 000.00 | 285 889.00 |