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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 590 296.00 | 231 060.00 | 359 236.00 | 590 296.00 |
040 Immobilisations financières | 369 090.00 | | 369 090.00 | 369 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 033 376.00 | 242 050.00 | 791 326.00 | 1 033 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
060 Stock marchandises | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
072 Créances – Autres | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
084 Disponibilités | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
110 Total général Actif | 1 063 377.00 | 242 050.00 | 821 327.00 | 1 063 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 290 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 294 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 298 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 611 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 821 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 243 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 897.00 | | | 138 897.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 135.00 | | | 239 135.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 093.00 | | | 386 093.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 039.00 | | | 60 039.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 735.00 | | | 735.00 |
242 Autres charges externes. | 157 972.00 | | | 157 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 208.00 | | | 59 208.00 |
252 Charges sociales | 46 366.00 | | | 46 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 376.00 | | | 58 376.00 |
262 Autres charges | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 702.00 | | | 387 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 609.00 | | | -1 609.00 |
280 Produits financiers | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
300 Charges exceptionnelles | 917.00 | | | 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 262 972.00 | | | 262 972.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 355.00 | | | 355.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 247.00 | | | 20 247.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 32 512.00 | | | 32 512.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 790 213.00 | | | 790 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 283 574.00 | | | 283 574.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 412.00 | | | 40 412.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 33 429.00 | | | 33 429.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -917.00 | | | -917.00 |