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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 644 121.00 | 311 104.00 | 333 017.00 | 644 121.00 |
040 Immobilisations financières | 312 220.00 | | 312 220.00 | 312 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 030 331.00 | 322 094.00 | 708 237.00 | 1 030 331.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
060 Stock marchandises | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 677.00 | | 26 677.00 | 26 677.00 |
072 Créances – Autres | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
084 Disponibilités | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 290.00 | | 61 290.00 | 61 290.00 |
110 Total général Actif | 1 091 621.00 | 322 094.00 | 769 527.00 | 1 091 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 249 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 248 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 256 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 541 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 769 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 780.00 | | | 156 780.00 |
214 Production vendue de biens – France | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 284.00 | | | 274 284.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 616.00 | | | 458 616.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 542.00 | | | 74 542.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 241.00 | | | -5 241.00 |
242 Autres charges externes. | 168 160.00 | | | 168 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 233.00 | | | 74 233.00 |
252 Charges sociales | 56 376.00 | | | 56 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 127.00 | | | 59 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 790.00 | | | 432 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
280 Produits financiers | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 182.00 | | | 40 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 30 425.00 | | | 30 425.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 013 083.00 | | | 1 013 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 053.00 | | | 40 053.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 805.00 | | | 22 805.00 |