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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 880 473.00 | 432 127.00 | 448 347.00 | 880 473.00 |
040 Immobilisations financières | 224 777.00 | | 224 777.00 | 224 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 170 140.00 | 434 017.00 | 736 123.00 | 1 170 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
060 Stock marchandises | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
072 Créances – Autres | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
084 Disponibilités | 417 554.00 | | 417 554.00 | 417 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 440 894.00 | | 440 894.00 | 440 894.00 |
110 Total général Actif | 1 611 034.00 | 434 017.00 | 1 177 017.00 | 1 611 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 762 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 004 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 177 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 452.00 | | | 186 452.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 359 065.00 | | | 359 065.00 |
230 Autres produits | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 556 712.00 | | | 556 712.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 365.00 | | | 81 365.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
242 Autres charges externes. | 227 770.00 | | | 227 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 843.00 | | | 82 843.00 |
252 Charges sociales | 54 179.00 | | | 54 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 80 310.00 | | | 80 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 536 593.00 | | | 536 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
280 Produits financiers | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 653.00 | | | 28 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 37 896.00 | | | 37 896.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 138 910.00 | | | 1 138 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 563.00 | | | 58 563.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 409.00 | | | 60 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 901.00 | | | 57 901.00 |