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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 847 621.00 | 489 166.00 | 358 456.00 | 847 621.00 |
040 Immobilisations financières | 260 776.00 | | 260 776.00 | 260 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 173 288.00 | 491 056.00 | 682 232.00 | 1 173 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
060 Stock marchandises | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
072 Créances – Autres | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
084 Disponibilités | 144 881.00 | | 144 881.00 | 144 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 982.00 | | 176 982.00 | 176 982.00 |
110 Total général Actif | 1 350 269.00 | 491 056.00 | 859 214.00 | 1 350 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 974.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 625 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 701 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 859 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 842.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 62 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 394.00 | | | 197 394.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 378 242.00 | | | 378 242.00 |
222 Production stockée | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 591 266.00 | | | 591 266.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 923.00 | | | 83 923.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 200 844.00 | | | 200 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 283.00 | | | 126 283.00 |
252 Charges sociales | 79 696.00 | | | 79 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 81 550.00 | | | 81 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 580 770.00 | | | 580 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
280 Produits financiers | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
290 Produits exceptionnels | 73 911.00 | | | 73 911.00 |
294 Charges financières | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58 727.00 | | | 58 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 974.00 | | | 24 974.00 |