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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 653 327.00 | 313 653.00 | 339 674.00 | 653 327.00 |
040 Immobilisations financières | 276 997.00 | | 276 997.00 | 276 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 995 214.00 | 315 543.00 | 679 671.00 | 995 214.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
060 Stock marchandises | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
072 Créances – Autres | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
084 Disponibilités | 26 374.00 | | 26 374.00 | 26 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 425.00 | | 50 425.00 | 50 425.00 |
110 Total général Actif | 1 045 638.00 | 315 543.00 | 730 095.00 | 1 045 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 290 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 523 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 730 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 243.00 | | | 182 243.00 |
214 Production vendue de biens – France | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 208.00 | | | 265 208.00 |
222 Production stockée | -300.00 | | | -300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
230 Autres produits | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 156.00 | | | 466 156.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 217.00 | | | 75 217.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
242 Autres charges externes. | 159 814.00 | | | 159 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 122.00 | | | 89 122.00 |
252 Charges sociales | 55 914.00 | | | 55 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 549.00 | | | 59 549.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 620.00 | | | 451 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
280 Produits financiers | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 739.00 | | | 29 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 49 377.00 | | | 49 377.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 35 223.00 | | | 35 223.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 030 331.00 | | | 1 030 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 207.00 | | | 66 207.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 101 323.00 | | | 101 323.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 35 223.00 | | | 35 223.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 35 223.00 | | | 35 223.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 231.00 | | | 49 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 311.00 | | | 45 311.00 |