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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 821 910.00 | 351 817.00 | 470 093.00 | 821 910.00 |
040 Immobilisations financières | 252 110.00 | | 252 110.00 | 252 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 138 910.00 | 353 707.00 | 785 203.00 | 1 138 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
060 Stock marchandises | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
072 Créances – Autres | 22 034.00 | | 22 034.00 | 22 034.00 |
084 Disponibilités | 400 971.00 | | 400 971.00 | 400 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 438 555.00 | | 438 555.00 | 438 555.00 |
110 Total général Actif | 1 577 465.00 | 353 707.00 | 1 223 759.00 | 1 577 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 791 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 212 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 056 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 223 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 143 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 239.00 | | | 128 239.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 905.00 | | | 240 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 902.00 | | | 370 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 413.00 | | | 56 413.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 149.00 | | | -4 149.00 |
242 Autres charges externes. | 170 069.00 | | | 170 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 546.00 | | | 44 546.00 |
252 Charges sociales | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 76 743.00 | | | 76 743.00 |
262 Autres charges | 358.00 | | | 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 478.00 | | | 376 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 576.00 | | | -5 576.00 |
280 Produits financiers | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
294 Charges financières | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 197 361.00 | | | 197 361.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 98.00 | | | 98.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 995 214.00 | | | 995 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 207 162.00 | | | 207 162.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 63 466.00 | | | 63 466.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 24 887.00 | | | 24 887.00 |