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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 604 068.00 | 251 978.00 | 352 091.00 | 604 068.00 |
040 Immobilisations financières | 335 025.00 | | 335 025.00 | 335 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 013 083.00 | 262 968.00 | 750 115.00 | 1 013 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
060 Stock marchandises | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
084 Disponibilités | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 115.00 | | 31 115.00 | 31 115.00 |
110 Total général Actif | 1 044 198.00 | 262 968.00 | 781 230.00 | 1 044 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 257 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 239 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 247 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 541 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 781 230.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 377.00 | | | 147 377.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 860.00 | | | 264 860.00 |
222 Production stockée | -200.00 | | | -200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 074.00 | | | 422 074.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 638.00 | | | 70 638.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 189.00 | | | 189.00 |
242 Autres charges externes. | 152 350.00 | | | 152 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 126.00 | | | -5 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 632.00 | | | 66 632.00 |
252 Charges sociales | 52 022.00 | | | 52 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 435.00 | | | 50 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 391.00 | | | 397 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
280 Produits financiers | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 398.00 | | | 40 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 033 376.00 | | | 1 033 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 290.00 | | | 43 290.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 63 583.00 | | | 63 583.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 36 065.00 | | | 36 065.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |