| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 268.00 | 681.00 | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 607.00 | 20 002.00 | 18 605.00 | 38 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 023.00 | 21 271.00 | 24 752.00 | 46 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649 827.00 | | 1 649 827.00 | 1 649 827.00 |
BZ Autres créances | 255 991.00 | | 255 991.00 | 255 991.00 |
CF Disponibilités | 689 822.00 | | 689 822.00 | 689 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 602 601.00 | | 2 602 601.00 | 2 602 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 625.00 | 21 271.00 | 2 627 354.00 | 2 648 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 488 704.00 | | | 488 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 999.00 | | | -83 999.00 |
DL TOTAL (I) | 437 705.00 | | | 437 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 967.00 | | | 504 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 869.00 | | | 430 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 251 336.00 | | | 1 251 336.00 |
EA Autres dettes | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 189 648.00 | | | 2 189 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 354.00 | | | 2 627 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 189 648.00 | | | 2 189 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 248 536.00 | | 3 248 536.00 | 3 248 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 248 536.00 | | 3 248 536.00 | 3 248 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 288 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 021 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 167.00 | |
GE Autres charges | | | 9 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 390 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 382.00 | | | 39 382.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 913.00 | | | 27 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 913.00 | | | 27 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 194.00 | | | 3 334 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 418 194.00 | | | 3 418 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 999.00 | | | -83 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 496.00 | | 7 027.00 | 40 496.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 5 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 46 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 734.00 | | 3 873.00 | 34 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 812.00 | | 3 154.00 | 3 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 103.00 | 6 167.00 | | 15 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 073.00 | 195.00 | | 1 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 029.00 | 5 972.00 | | 14 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 869.00 | 430 869.00 | | 430 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 283.00 | 375 283.00 | | 375 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 070.00 | 319 070.00 | | 319 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
UX Autres créances clients | 1 649 827.00 | | | 1 649 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VB T. V. A. | 86 363.00 | | | 86 363.00 |
VC Groupe et associés | 275.00 | | | 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 504 967.00 | 504 967.00 | | 504 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 572.00 | | | 123 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 114.00 | | | 29 114.00 |
VP Divers | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 518.00 | 112 518.00 | | 112 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916 771.00 | 1 911 305.00 | 5 466.00 | 1 916 771.00 |
VW T.V.A. | 444 464.00 | 444 464.00 | | 444 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 648.00 | 2 189 648.00 | | 2 189 648.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 120.00 | | | 35 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
ST Autres comptes | 120 880.00 | | | 120 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 728.00 | | | 91 728.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |
YT Sous‐traitance | 393 870.00 | | | 393 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 273.00 | | | 29 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 393.00 | | | 64 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 689 211.00 | | | 689 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 794.00 | | | 104 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 634 086.00 | | | 634 086.00 |