| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 398.00 | 36 922.00 | 1 476.00 | 38 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 935.00 | 79 500.00 | 33 435.00 | 112 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 447.00 | | 23 447.00 | 23 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 780.00 | 116 422.00 | 58 358.00 | 174 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 662 805.00 | | 5 662 805.00 | 5 662 805.00 |
BZ Autres créances | 1 373 168.00 | | 1 373 168.00 | 1 373 168.00 |
CF Disponibilités | 2 989 880.00 | | 2 989 880.00 | 2 989 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 047 370.00 | | 10 047 370.00 | 10 047 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 222 150.00 | 116 422.00 | 10 105 728.00 | 10 222 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 981 309.00 | 976 593.00 | | 981 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 980 607.00 | 854 917.00 | | 1 980 607.00 |
DL TOTAL (I) | 2 994 916.00 | 1 864 509.00 | | 2 994 916.00 |
DP Provisions pour risques | 257 749.00 | 56 000.00 | | 257 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 749.00 | 56 000.00 | | 257 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 338.00 | 752 118.00 | | 749 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 272 712.00 | 3 298 538.00 | | 2 272 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 831 012.00 | 3 475 673.00 | | 3 831 012.00 |
EA Autres dettes | | 3 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 853 062.00 | 7 529 645.00 | | 6 853 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 105 728.00 | 9 450 154.00 | | 10 105 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 853 062.00 | 7 529 645.00 | | 6 853 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 749 338.00 | | | 749 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 090 981.00 | | 22 090 981.00 | 22 090 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 090 981.00 | | 22 090 981.00 | 22 090 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 141 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 975 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 372 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 506 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 990.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 187 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 953 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 953 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 877.00 | 42 453.00 | | 35 877.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -304.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 316.00 | 6 448.00 | | 3 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 616.00 | 6 448.00 | | 3 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 789.00 | 49 711.00 | | 28 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197.00 | | | 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 749.00 | 56 000.00 | | 201 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 736.00 | 105 711.00 | | 230 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 120.00 | -99 263.00 | | -227 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 745 957.00 | 346 573.00 | | 745 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 144 989.00 | 16 993 703.00 | | 22 144 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 164 382.00 | 16 138 787.00 | | 20 164 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 980 607.00 | 854 917.00 | | 1 980 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 081.00 | | 24 237.00 | 199 081.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 701.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 701.00 | 23 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 538.00 | 174 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 837.00 | 112 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | 1 398.00 | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 995.00 | | 10 777.00 | 145 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 086.00 | | 12 062.00 | 16 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 072.00 | 27 990.00 | 43 640.00 | 132 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 168.00 | 1 754.00 | | 35 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 904.00 | 26 235.00 | 43 640.00 | 96 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 000.00 | 201 749.00 | | 56 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 000.00 | 201 749.00 | | 56 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 201 749.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 272 712.00 | 2 272 712.00 | | 2 272 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 668 461.00 | 1 668 461.00 | | 1 668 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600 031.00 | 600 031.00 | | 600 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 447.00 | | 23 447.00 | 23 447.00 |
UX Autres créances clients | 5 662 805.00 | 5 662 805.00 | | 5 662 805.00 |
VB T. V. A. | 281 990.00 | 281 990.00 | | 281 990.00 |
VC Groupe et associés | 1 085 676.00 | 1 085 676.00 | | 1 085 676.00 |
VI Groupe et associés | 749 338.00 | 749 338.00 | | 749 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 276.00 | 174 276.00 | | 174 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 074 619.00 | 7 051 172.00 | 23 447.00 | 7 074 619.00 |
VW T.V.A. | 1 388 244.00 | 1 388 244.00 | | 1 388 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 853 062.00 | 6 853 062.00 | | 6 853 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 296 647.00 | | | 296 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 248 200.00 | | | 7 248 200.00 |
ST Autres comptes | 474 370.00 | | | 474 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 433 192.00 | | | 433 192.00 |
YT Sous‐traitance | 5 819 559.00 | | | 5 819 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 298 179.00 | | | 298 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 374 782.00 | | | 3 374 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 824 601.00 | | | 1 824 601.00 |
ZE Dividendes | 850 200.00 | | | 850 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 975 321.00 | | | 13 975 321.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |