| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 000.00 | 17 189.00 | 19 811.00 | 37 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 037.00 | 54 461.00 | 49 576.00 | 104 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 517.00 | | 17 517.00 | 17 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 554.00 | 71 650.00 | 86 904.00 | 158 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 867 386.00 | | 3 867 386.00 | 3 867 386.00 |
BZ Autres créances | 656 560.00 | | 656 560.00 | 656 560.00 |
CF Disponibilités | 507 499.00 | | 507 499.00 | 507 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 048 403.00 | | 5 048 403.00 | 5 048 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 206 957.00 | 71 650.00 | 5 135 307.00 | 5 206 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 703 251.00 | 678 907.00 | | 703 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 220.00 | 24 346.00 | | 305 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 471.00 | 736 253.00 | | 1 041 471.00 |
DP Provisions pour risques | 15 553.00 | 110 800.00 | | 15 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 553.00 | 110 800.00 | | 15 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183.00 | 16 290.00 | | 1 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 632.00 | 987 815.00 | | 86 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 291.00 | 272 023.00 | | 1 568 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 421 772.00 | 1 936 635.00 | | 2 421 772.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | 1 055.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 078 283.00 | 3 213 818.00 | | 4 078 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 135 307.00 | 4 060 872.00 | | 5 135 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 078 283.00 | 3 213 818.00 | | 4 078 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 089.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 260 499.00 | | 13 260 499.00 | 13 260 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 260 499.00 | | 13 260 499.00 | 13 260 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 290 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 264 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 760 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 712 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 991 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 150.00 | 69 855.00 | | 30 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 927.00 | 3 394.00 | | 927.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 247.00 | 17 010.00 | | 95 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 247.00 | 17 010.00 | | 95 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 207.00 | 40 499.00 | | 20 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 95 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 207.00 | 135 746.00 | | 20 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 040.00 | -118 737.00 | | 75 040.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 884.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 022.00 | | | 56 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 385 911.00 | 9 625 383.00 | | 13 385 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 080 691.00 | 9 601 037.00 | | 13 080 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 220.00 | 24 346.00 | | 305 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 123.00 | | 58 006.00 | 101 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 575.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 575.00 | 17 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575.00 | 158 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 150.00 | | 4 850.00 | 32 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 001.00 | | 49 036.00 | 55 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 972.00 | | 4 120.00 | 13 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 919.00 | 23 730.00 | | 47 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 687.00 | 10 502.00 | | 6 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 233.00 | 13 228.00 | | 41 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 800.00 | | 95 247.00 | 110 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 800.00 | | 95 247.00 | 110 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 95 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 291.00 | 1 568 291.00 | | 1 568 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 925 262.00 | 925 262.00 | | 925 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 591.00 | 467 591.00 | | 467 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 517.00 | | 17 517.00 | 17 517.00 |
UX Autres créances clients | 3 867 386.00 | 3 867 386.00 | | 3 867 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 319.00 | 29 319.00 | | 29 319.00 |
VB T. V. A. | 256 469.00 | 256 469.00 | | 256 469.00 |
VC Groupe et associés | 260 948.00 | 260 948.00 | | 260 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VI Groupe et associés | 86 632.00 | 86 632.00 | | 86 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 497.00 | 62 497.00 | | 62 497.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 395.00 | 287 395.00 | | 287 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 041.00 | 30 041.00 | | 30 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 558 421.00 | 4 540 904.00 | 17 517.00 | 4 558 421.00 |
VW T.V.A. | 741 523.00 | 741 523.00 | | 741 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 078 283.00 | 4 078 283.00 | | 4 078 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 216 491.00 | 152 122.00 | | 216 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 528.00 | 21 300.00 | | 72 528.00 |
ST Autres comptes | 477 039.00 | 502 416.00 | | 477 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 331 979.00 | 264 356.00 | | 331 979.00 |
YT Sous‐traitance | 3 778 536.00 | 2 062 990.00 | | 3 778 536.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 604 137.00 | 412 802.00 | | 3 604 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 629.00 | 101 743.00 | | 1 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 218 120.00 | 253 865.00 | | 218 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 490 183.00 | 1 711 014.00 | | 2 490 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 602.00 | 478 756.00 | | 167 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 264 218.00 | 3 263 864.00 | | 8 264 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |