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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 150.00 | 6 687.00 | 25 463.00 | 32 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 001.00 | 41 233.00 | 13 769.00 | 55 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 123.00 | 47 919.00 | 53 204.00 | 101 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 088 636.00 | | 3 088 636.00 | 3 088 636.00 |
BZ Autres créances | 582 677.00 | | 582 677.00 | 582 677.00 |
CF Disponibilités | 327 133.00 | | 327 133.00 | 327 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 007 669.00 | | 4 007 669.00 | 4 007 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 108 791.00 | 47 919.00 | 4 060 872.00 | 4 108 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 678 907.00 | 404 705.00 | | 678 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 346.00 | 274 202.00 | | 24 346.00 |
DL TOTAL (I) | 736 253.00 | 711 907.00 | | 736 253.00 |
DP Provisions pour risques | 110 800.00 | 12 000.00 | | 110 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 800.00 | 12 000.00 | | 110 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 290.00 | 24 987.00 | | 16 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 815.00 | 615 143.00 | | 987 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 023.00 | 377 679.00 | | 272 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 936 635.00 | 1 894 385.00 | | 1 936 635.00 |
EA Autres dettes | 1 055.00 | 515.00 | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 213 818.00 | 2 912 709.00 | | 3 213 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 060 872.00 | 3 636 616.00 | | 4 060 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 987 815.00 | | | 987 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 538 515.00 | | 9 538 515.00 | 9 538 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 538 515.00 | | 9 538 515.00 | 9 538 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 608 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 263 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 644 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 250 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 471.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 553.00 | |
GE Autres charges | | | 4 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 448 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 499.00 | 2 147.00 | | 40 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 247.00 | 12 000.00 | | 95 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 746.00 | 14 147.00 | | 135 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 737.00 | -14 147.00 | | -118 737.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 884.00 | 68 712.00 | | 7 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 109 999.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 625 383.00 | 8 643 693.00 | | 9 625 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 601 037.00 | 8 369 491.00 | | 9 601 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 346.00 | 274 202.00 | | 24 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 026.00 | | 52 097.00 | 49 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | 30 200.00 | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 070.00 | | 12 931.00 | 42 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 006.00 | | 8 966.00 | 5 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |