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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 000.00 | 27 959.00 | 9 041.00 | 37 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 730.00 | 74 084.00 | 44 646.00 | 118 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 297.00 | 102 043.00 | 71 254.00 | 173 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 934.00 | | 24 934.00 | 24 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 513 283.00 | | 5 513 283.00 | 5 513 283.00 |
BZ Autres créances | 3 580 103.00 | | 3 580 103.00 | 3 580 103.00 |
CF Disponibilités | 884 110.00 | | 884 110.00 | 884 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 010 602.00 | | 10 010 602.00 | 10 010 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 183 899.00 | 102 043.00 | 10 081 856.00 | 10 183 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 008 471.00 | 703 251.00 | | 1 008 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 878.00 | 305 220.00 | | -31 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 593.00 | 1 041 471.00 | | 1 009 593.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 553.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 553.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 183.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 981 049.00 | 86 632.00 | | 1 981 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 203 458.00 | 1 568 291.00 | | 4 203 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 886 625.00 | 2 421 772.00 | | 2 886 625.00 |
EA Autres dettes | 1 131.00 | 405.00 | | 1 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 072 263.00 | 4 078 283.00 | | 9 072 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 081 856.00 | 5 135 307.00 | | 10 081 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 072 263.00 | 4 078 283.00 | | 9 072 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 338 830.00 | | 15 338 830.00 | 15 338 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 338 830.00 | | 15 338 830.00 | 15 338 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 402 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 616 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 656 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 745 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 393.00 | |
GE Autres charges | | | 3 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 283 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 887.00 | 30 150.00 | | 40 887.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 927.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 95 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95 247.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 905.00 | 20 207.00 | | 130 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 905.00 | 20 207.00 | | 130 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 905.00 | 75 040.00 | | -130 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 106.00 | 56 022.00 | | 10 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 402 888.00 | 13 385 911.00 | | 15 402 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 434 767.00 | 13 080 691.00 | | 15 434 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 878.00 | 305 220.00 | | -31 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 554.00 | | 14 743.00 | 158 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 037.00 | | 14 693.00 | 104 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 517.00 | | 49.00 | 17 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 650.00 | 30 393.00 | | 71 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 189.00 | 10 770.00 | | 17 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 461.00 | 19 623.00 | | 54 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 203 458.00 | 4 203 458.00 | | 4 203 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 208 332.00 | 1 208 332.00 | | 1 208 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 871.00 | 438 871.00 | | 438 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
UX Autres créances clients | 5 513 283.00 | 5 513 283.00 | | 5 513 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
VB T. V. A. | 669 916.00 | 669 916.00 | | 669 916.00 |
VC Groupe et associés | 2 879 400.00 | 2 879 400.00 | | 2 879 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 981 049.00 | 1 981 049.00 | | 1 981 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 296.00 | 187 296.00 | | 187 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 119 124.00 | 9 101 558.00 | 17 566.00 | 9 119 124.00 |
VW T.V.A. | 1 052 125.00 | 1 052 125.00 | | 1 052 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 072 263.00 | 9 072 263.00 | | 9 072 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147 082.00 | 216 491.00 | | 147 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 768 482.00 | 72 528.00 | | 1 768 482.00 |
ST Autres comptes | 474 152.00 | 477 039.00 | | 474 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 339 692.00 | 331 979.00 | | 339 692.00 |
YT Sous‐traitance | 3 335 013.00 | 3 778 536.00 | | 3 335 013.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 699 302.00 | 3 604 137.00 | | 4 699 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 647.00 | 1 629.00 | | 79 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 226 729.00 | 218 120.00 | | 226 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 837 934.00 | 2 490 183.00 | | 2 837 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 167 486.00 | 167 602.00 | | 1 167 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 616 641.00 | 8 264 218.00 | | 10 616 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |