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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 349.00 | 381.00 | 967.00 | 1 349.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 729.00 | 13 877.00 | 7 852.00 | 21 729.00 |
040 Immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 498.00 | 14 259.00 | 79 239.00 | 93 498.00 |
060 Stock marchandises | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
072 Créances – Autres | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
084 Disponibilités | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 555.00 | | 34 555.00 | 34 555.00 |
110 Total général Actif | 128 052.00 | 14 259.00 | 113 793.00 | 128 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 881.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 194.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 153.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 804.00 | 10 390.00 | | 47 804.00 |
214 Production vendue de biens – France | 25.00 | | | 25.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 472.00 | 156 050.00 | | 115 472.00 |
230 Autres produits | 4 037.00 | 10.00 | | 4 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 338.00 | 166 449.00 | | 167 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 323.00 | 10 815.00 | | 41 323.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 720.00 | | | -1 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -100.00 | | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 61 092.00 | 56 090.00 | | 61 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 182.00 | 4 752.00 | | 1 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 900.00 | 49 335.00 | | 39 900.00 |
252 Charges sociales | 8 442.00 | 8 471.00 | | 8 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 013.00 | 7 245.00 | | 7 013.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 525.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 153.00 | 137 233.00 | | 157 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 185.00 | 29 216.00 | | 10 185.00 |
294 Charges financières | 2 116.00 | 5 211.00 | | 2 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 3 168.00 | | 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 975.00 | 20 838.00 | | 4 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 994.00 | | | 89 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 649.00 | | | 649.00 |