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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 549.00 | 1 016.00 | 2 533.00 | 3 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 673.00 | 21 557.00 | 11 116.00 | 32 673.00 |
040 Immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 641.00 | 22 573.00 | 84 069.00 | 106 641.00 |
060 Stock marchandises | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
072 Créances – Autres | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
084 Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 146.00 | | 27 146.00 | 27 146.00 |
110 Total général Actif | 133 787.00 | 22 573.00 | 111 215.00 | 133 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 875.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 240.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 201.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 144.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 420.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 795.00 | 47 804.00 | | 39 795.00 |
214 Production vendue de biens – France | 65.00 | 25.00 | | 65.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 277.00 | 115 472.00 | | 121 277.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 4 037.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 158.00 | 167 338.00 | | 161 158.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 928.00 | 41 323.00 | | 30 928.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -571.00 | -1 720.00 | | -571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -100.00 | | |
242 Autres charges externes. | 62 028.00 | 61 092.00 | | 62 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 245.00 | 1 182.00 | | 2 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 339.00 | 39 900.00 | | 48 339.00 |
252 Charges sociales | 11 343.00 | 8 442.00 | | 11 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 314.00 | 7 013.00 | | 8 314.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 21.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 646.00 | 157 153.00 | | 162 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 487.00 | 10 185.00 | | -1 487.00 |
294 Charges financières | 1 738.00 | 2 116.00 | | 1 738.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 630.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 464.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 225.00 | 4 975.00 | | -3 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 498.00 | | | 93 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 889.00 | | | 31 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |