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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 048.00 | 3 651.00 | 2 397.00 | 6 048.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 903.00 | 44 198.00 | 16 705.00 | 60 903.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 056.00 | 47 848.00 | 89 207.00 | 137 056.00 |
060 Stock marchandises | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
072 Créances – Autres | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
084 Disponibilités | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 132.00 | | 40 132.00 | 40 132.00 |
110 Total général Actif | 177 188.00 | 47 848.00 | 129 339.00 | 177 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 869.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 444.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 379.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 513.00 | 110 094.00 | | 109 513.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 334 088.00 | 255 532.00 | | 334 088.00 |
230 Autres produits | 6 777.00 | 4 108.00 | | 6 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 379.00 | 369 733.00 | | 450 379.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 238.00 | 114 472.00 | | 113 238.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32.00 | -6 651.00 | | -32.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -772.00 | | | -772.00 |
242 Autres charges externes. | 187 567.00 | 121 305.00 | | 187 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 658.00 | 2 069.00 | | 2 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 376.00 | 94 972.00 | | 99 376.00 |
252 Charges sociales | 28 798.00 | 27 323.00 | | 28 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 938.00 | 8 006.00 | | 6 938.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 256.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 791.00 | 361 752.00 | | 437 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 588.00 | 7 981.00 | | 12 588.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 363.00 | 647.00 | | 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 753.00 | 85.00 | | 753.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | 1 100.00 | | 1 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 914.00 | 6 149.00 | | 9 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 780.00 | | | 124 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 197.00 | | | 87 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 598.00 | | | 53 598.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |