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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 549.00 | 1 686.00 | 1 863.00 | 3 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 721.00 | 27 691.00 | 15 030.00 | 42 721.00 |
040 Immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 690.00 | 29 377.00 | 87 313.00 | 116 690.00 |
060 Stock marchandises | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
072 Créances – Autres | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
110 Total général Actif | 127 102.00 | 29 377.00 | 97 725.00 | 127 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 875.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 047.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 048.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 420.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 924.00 | 39 795.00 | | 40 924.00 |
214 Production vendue de biens – France | 140.00 | 65.00 | | 140.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 062.00 | 121 277.00 | | 162 062.00 |
230 Autres produits | 174.00 | 21.00 | | 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 300.00 | 161 158.00 | | 203 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 444.00 | 30 928.00 | | 40 444.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 003.00 | -571.00 | | -3 003.00 |
242 Autres charges externes. | 57 851.00 | 62 028.00 | | 57 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 317.00 | 2 245.00 | | 2 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 869.00 | 48 339.00 | | 71 869.00 |
252 Charges sociales | 23 250.00 | 11 343.00 | | 23 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 805.00 | 8 314.00 | | 6 805.00 |
262 Autres charges | 106.00 | 20.00 | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 639.00 | 162 646.00 | | 199 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 660.00 | -1 487.00 | | 3 660.00 |
294 Charges financières | 1 344.00 | 1 738.00 | | 1 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 316.00 | -3 225.00 | | 2 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 641.00 | | | 106 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 526.00 | | | 43 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 142.00 | | | 15 142.00 |