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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 549.00 | 3 026.00 | 523.00 | 3 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 126.00 | 38 837.00 | 12 289.00 | 51 126.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 780.00 | 41 863.00 | 82 916.00 | 124 780.00 |
060 Stock marchandises | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
072 Créances – Autres | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
084 Disponibilités | 15 107.00 | | 15 107.00 | 15 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 446.00 | | 46 446.00 | 46 446.00 |
110 Total général Actif | 171 226.00 | 41 863.00 | 129 363.00 | 171 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 820.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 241.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 897.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 429.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 094.00 | 115 630.00 | | 110 094.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 532.00 | 214 607.00 | | 255 532.00 |
230 Autres produits | 4 108.00 | 226.00 | | 4 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 733.00 | 330 463.00 | | 369 733.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 472.00 | 103 109.00 | | 114 472.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 651.00 | 4 504.00 | | -6 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -371.00 | | |
242 Autres charges externes. | 121 305.00 | 90 475.00 | | 121 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 069.00 | 1 982.00 | | 2 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 972.00 | 90 768.00 | | 94 972.00 |
252 Charges sociales | 27 323.00 | 26 084.00 | | 27 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 006.00 | 7 504.00 | | 8 006.00 |
262 Autres charges | 256.00 | 487.00 | | 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 752.00 | 324 541.00 | | 361 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 981.00 | 5 922.00 | | 7 981.00 |
294 Charges financières | 647.00 | 963.00 | | 647.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | 30.00 | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | -900.00 | | 1 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 149.00 | 5 829.00 | | 6 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 780.00 | | | 116 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 127.00 | | | 73 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 138.00 | | | 41 138.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |