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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 549.00 | 2 356.00 | 1 193.00 | 3 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 721.00 | 34 525.00 | 8 196.00 | 42 721.00 |
040 Immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 780.00 | 36 881.00 | 79 899.00 | 116 780.00 |
060 Stock marchandises | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
072 Créances – Autres | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
084 Disponibilités | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 294.00 | | 27 294.00 | 27 294.00 |
110 Total général Actif | 144 074.00 | 36 881.00 | 107 192.00 | 144 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 091.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 062.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 546.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 630.00 | 40 924.00 | | 115 630.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 140.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 607.00 | 162 062.00 | | 214 607.00 |
230 Autres produits | 226.00 | 174.00 | | 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 463.00 | 203 300.00 | | 330 463.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 109.00 | 40 444.00 | | 103 109.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 504.00 | -3 003.00 | | 4 504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -371.00 | | | -371.00 |
242 Autres charges externes. | 90 475.00 | 57 851.00 | | 90 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 982.00 | 2 317.00 | | 1 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 768.00 | 71 869.00 | | 90 768.00 |
252 Charges sociales | 26 084.00 | 23 250.00 | | 26 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 504.00 | 6 805.00 | | 7 504.00 |
262 Autres charges | 487.00 | 106.00 | | 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 541.00 | 199 639.00 | | 324 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 922.00 | 3 660.00 | | 5 922.00 |
294 Charges financières | 963.00 | 1 344.00 | | 963.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 829.00 | 2 316.00 | | 5 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 690.00 | | | 116 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90.00 | | | 90.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 099.00 | | | 65 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 765.00 | | | 31 765.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |