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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 048.00 | 4 186.00 | 1 862.00 | 6 048.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 325.00 | 36 564.00 | 21 761.00 | 58 325.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 134 372.00 | 40 750.00 | 93 623.00 | 134 372.00 |
060 Stock marchandises | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
072 Créances – Autres | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
084 Disponibilités | 34 824.00 | | 34 824.00 | 34 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 505.00 | | 55 505.00 | 55 505.00 |
110 Total général Actif | 189 877.00 | 40 750.00 | 149 127.00 | 189 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 783.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 919.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 208.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 240.00 | 109 513.00 | | 144 240.00 |
214 Production vendue de biens – France | 407.00 | | | 407.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 328 971.00 | 334 088.00 | | 328 971.00 |
230 Autres produits | 10 214.00 | 6 777.00 | | 10 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 832.00 | 450 379.00 | | 483 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 169.00 | 113 238.00 | | 89 169.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 447.00 | -32.00 | | 4 447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -20.00 | -772.00 | | -20.00 |
242 Autres charges externes. | 215 150.00 | 187 567.00 | | 215 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 765.00 | 2 658.00 | | 2 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 236.00 | 99 376.00 | | 115 236.00 |
252 Charges sociales | 30 903.00 | 28 798.00 | | 30 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 069.00 | 6 938.00 | | 8 069.00 |
262 Autres charges | 4 077.00 | 21.00 | | 4 077.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 795.00 | 437 791.00 | | 469 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 037.00 | 12 588.00 | | 14 037.00 |
290 Produits exceptionnels | | 40.00 | | |
294 Charges financières | 364.00 | 363.00 | | 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | 753.00 | | 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | 1 598.00 | | 1 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 342.00 | 9 914.00 | | 12 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 056.00 | | | 137 056.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 105.00 | | | 105.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -105.00 | | | -105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |