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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 300.00 | | 134 300.00 | 134 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 300.00 | | 1 034 300.00 | 1 034 300.00 |
BZ Autres créances | 30 708.00 | | 30 708.00 | 30 708.00 |
CF Disponibilités | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 823.00 | | 30 823.00 | 30 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 123.00 | | 1 065 123.00 | 1 065 123.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -218.00 | | | -218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 944.00 | | | 119 944.00 |
DL TOTAL (I) | 129 725.00 | | | 129 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 801.00 | | | 912 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 398.00 | | | 935 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 123.00 | | | 1 065 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 780.00 | | | 157 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 027.00 | | | -10 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 944.00 | | | 119 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 300.00 | | | 134 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 801.00 | 135 184.00 | 509 934.00 | 912 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 008.00 | 30 708.00 | 134 300.00 | 165 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 398.00 | 157 781.00 | 509 934.00 | 935 398.00 |