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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 878.00 | | 178 878.00 | 178 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 878.00 | | 1 078 878.00 | 1 078 878.00 |
BZ Autres créances | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
CF Disponibilités | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 405.00 | | 16 405.00 | 16 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 283.00 | | 1 095 283.00 | 1 095 283.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 725.00 | | | 118 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 968.00 | | | 148 968.00 |
DL TOTAL (I) | 278 693.00 | | | 278 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 713.00 | | | 787 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 899.00 | | | 27 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 590.00 | | | 816 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 283.00 | | | 1 095 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 362.00 | | | 163 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 716.00 | | | -4 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 001.00 | | | 160 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 968.00 | | | 148 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 300.00 | | | 1 034 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 878.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034 300.00 | | | 1 034 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 878.00 | | | 178 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 713.00 | 134 486.00 | 518 297.00 | 787 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 383.00 | | | 122 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 817.00 | 14 939.00 | 178 878.00 | 193 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 590.00 | 163 363.00 | 518 297.00 | 816 590.00 |