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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 109.00 | 723.00 | 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 931.00 | | 116 931.00 | 116 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 764.00 | 109.00 | 1 017 654.00 | 1 017 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
BZ Autres créances | 83 399.00 | | 83 399.00 | 83 399.00 |
CF Disponibilités | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 211.00 | | 110 211.00 | 110 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 975.00 | 109.00 | 1 127 866.00 | 1 127 975.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 267 693.00 | | | 267 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 385.00 | | | 158 385.00 |
DL TOTAL (I) | 437 079.00 | | | 437 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 708.00 | | | 661 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 396.00 | | | 28 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 786.00 | | | 690 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 866.00 | | | 1 127 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 989.00 | | | 163 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 957.00 | | | -4 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 600.00 | | | 189 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 214.00 | | | 31 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 385.00 | | | 158 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 878.00 | | | 1 078 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078 878.00 | | | 1 078 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 110.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 931.00 | | 116 931.00 | 116 931.00 |
UX Autres créances clients | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 708.00 | 134 911.00 | 526 797.00 | 661 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 390.00 | | | 124 390.00 |
VP Divers | 83 400.00 | 83 400.00 | | 83 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 576.00 | 109 645.00 | 116 931.00 | 226 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 786.00 | 163 989.00 | 526 797.00 | 690 786.00 |