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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 802.00 | 31.00 | 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 265.00 | | 205 265.00 | 205 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 098.00 | 802.00 | 1 105 296.00 | 1 106 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
BZ Autres créances | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CF Disponibilités | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 287.00 | | 36 287.00 | 36 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 386.00 | 802.00 | 1 141 583.00 | 1 142 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 205 265.00 | | | 205 265.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 558 285.00 | 426 080.00 | | 558 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 647.00 | 132 205.00 | | 107 647.00 |
DL TOTAL (I) | 676 931.00 | 569 285.00 | | 676 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 556.00 | 533 733.00 | | 403 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 649.00 | 21 682.00 | | 51 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 977.00 | | 1 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 439.00 | 14 853.00 | | 8 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 652.00 | 571 244.00 | | 464 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 583.00 | 1 140 529.00 | | 1 141 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 969.00 | 172 951.00 | | 196 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 000.00 | 3 600.00 | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 037.00 | -10 327.00 | | -12 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 536.00 | 193 600.00 | | 180 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 889.00 | 61 395.00 | | 72 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 647.00 | 132 205.00 | | 107 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 098.00 | | | 1 106 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105 265.00 | | | 1 105 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457.00 | 346.00 | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457.00 | 346.00 | | 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 265.00 | 205 265.00 | | 205 265.00 |
UX Autres créances clients | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 294.00 | 130 611.00 | 267 683.00 | 398 294.00 |
VI Groupe et associés | 51 649.00 | 51 649.00 | | 51 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 662.00 | 225 662.00 | | 225 662.00 |
VW T.V.A. | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 652.00 | 196 969.00 | 267 683.00 | 464 652.00 |