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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 130.00 | | 209 130.00 | 209 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 963.00 | 833.00 | 1 109 130.00 | 1 109 963.00 |
CF Disponibilités | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 541.00 | 833.00 | 1 111 708.00 | 1 112 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209 130.00 | | | 209 130.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 784 391.00 | 665 931.00 | | 784 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 743.00 | 118 460.00 | | 151 743.00 |
DL TOTAL (I) | 947 134.00 | 795 391.00 | | 947 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 706.00 | 271 207.00 | | 136 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 609.00 | 51 804.00 | | 11 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 038.00 | | 1 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 814.00 | 1 082.00 | | 14 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 574.00 | 325 131.00 | | 164 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 708.00 | 1 120 522.00 | | 1 111 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 574.00 | 190 201.00 | | 164 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 109.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 8 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -15 531.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 000.00 | 168 509.00 | | 160 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 257.00 | 50 049.00 | | 8 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 743.00 | 118 460.00 | | 151 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 092.00 | | 21 871.00 | 1 088 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 109 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087 259.00 | | 21 871.00 | 1 087 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833.00 | | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 130.00 | 209 130.00 | | 209 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 930.00 | 134 930.00 | | 134 930.00 |
VI Groupe et associés | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 753.00 | | | 132 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 130.00 | 209 130.00 | | 209 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 574.00 | 164 574.00 | | 164 574.00 |