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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 259.00 | | 187 259.00 | 187 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 092.00 | 833.00 | 1 087 259.00 | 1 088 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 32 351.00 | | 32 351.00 | 32 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 263.00 | | 33 263.00 | 33 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 355.00 | 833.00 | 1 120 522.00 | 1 121 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 187 259.00 | | | 187 259.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 665 931.00 | 558 285.00 | | 665 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 460.00 | 107 647.00 | | 118 460.00 |
DL TOTAL (I) | 795 391.00 | 676 931.00 | | 795 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 207.00 | 403 556.00 | | 271 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 804.00 | 51 649.00 | | 51 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 008.00 | | 1 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082.00 | 8 439.00 | | 1 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 131.00 | 464 652.00 | | 325 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 522.00 | 1 141 583.00 | | 1 120 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 201.00 | 196 969.00 | | 190 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109.00 | 6 935.00 | | 109.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 531.00 | -12 037.00 | | -15 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 509.00 | 180 536.00 | | 168 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 049.00 | 72 889.00 | | 50 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 460.00 | 107 647.00 | | 118 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 098.00 | | | 1 106 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 006.00 | 1 087 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 006.00 | 1 088 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105 265.00 | | | 1 105 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802.00 | 31.00 | | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802.00 | 31.00 | | 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 259.00 | 187 259.00 | | 187 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 683.00 | 132 753.00 | 134 930.00 | 267 683.00 |
VI Groupe et associés | 51 804.00 | 51 804.00 | | 51 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 611.00 | | | 130 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 171.00 | 188 171.00 | | 188 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 131.00 | 190 201.00 | 134 930.00 | 325 131.00 |